Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds d'actions canadiennes NEI série A
Act principalement cdn
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (13-05-2026) |
26,40 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,29 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 février 1992) : 8,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,48 % | 5,00 % | 12,89 % | 7,42 % | 40,70 % | 23,49 % | 17,94 % | 12,59 % | 9,05 % | 14,88 % | 9,25 % | 8,50 % | 8,13 % | 9,23 % |
| Référence | 5,08 % | 5,86 % | 10,30 % | 7,19 % | 35,68 % | 24,99 % | 20,30 % | 15,96 % | 13,89 % | 16,63 % | 12,99 % | 12,45 % | 11,47 % | 12,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,10 % | 4,79 % | 7,69 % | 5,25 % | 25,55 % | 18,13 % | 15,72 % | 12,78 % | 10,90 % | 14,24 % | 10,95 % | 10,23 % | 9,35 % | 9,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 353 / 574 | 288 / 574 | 163 / 573 | 182 / 573 | 125 / 562 | 125 / 539 | 192 / 534 | 304 / 523 | 404 / 512 | 246 / 509 | 414 / 505 | 414 / 469 | 364 / 432 | 325 / 407 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,19 % | 3,99 % | 2,02 % | 4,39 % | 3,76 % | 2,14 % | 3,58 % | 1,46 % | 2,30 % | 5,21 % | -4,48 % | 4,48 % |
| Référence | 5,40 % | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,88 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-22,24 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,42 % | 11,52 % | -10,45 % | 20,46 % | -0,45 % | 24,38 % | -16,69 % | 9,92 % | 14,46 % | 27,26 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 295/ 403 | 125/ 414 | 341/ 464 | 255/ 494 | 431/ 509 | 173/ 510 | 437/ 519 | 432/ 530 | 472/ 537 | 72/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
27,26 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,69 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 67,80 |
| Actions internationales | 15,42 |
| Actions américaines | 13,40 |
| Espèces et équivalents | 2,53 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,65 |
| Autres | 0,20 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 17,40 |
| Matériaux de base | 14,78 |
| Biens de consommation | 13,30 |
| Technologie | 11,69 |
| Télécommunications | 7,93 |
| Autres | 34,90 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,58 |
| Europe | 14,03 |
| Asie | 1,38 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Magna International Inc | 2,68 |
| Nutrien Ltd | 2,67 |
| Linamar Corp | 2,60 |
| Rogers Communications Inc Cl B | 2,58 |
| Bank of Nova Scotia | 2,51 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,43 |
| Royal Bank of Canada | 2,42 |
| Bank of Montreal | 2,28 |
| Alphabet Inc Cl C | 2,17 |
| Manulife Financial Corp | 2,14 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions canadiennes NEI série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 11,25 % | 13,74 % | 15,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 1,09 | 1,19 |
| Alpha | -0,02 | -0,05 | -0,04 |
| R-carré | 0,87 % | 0,88 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,21 | 0,49 | 0,53 |
| Sortino | 2,34 | 0,72 | 0,64 |
| Treynor | 0,14 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 73,04 % | 62,41 % | 81,72 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,43 % | 11,25 % | 13,74 % | 15,30 % |
| Bêta | 0,90 | 0,99 | 1,09 | 1,19 |
| Alpha | 0,07 | -0,02 | -0,05 | -0,04 |
| R-carré | 0,93 % | 0,87 % | 0,88 % | 0,87 % |
| Sharpe | 3,46 | 1,21 | 0,49 | 0,53 |
| Sortino | - | 2,34 | 0,72 | 0,64 |
| Treynor | 0,36 | 0,14 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 92,65 % | 73,04 % | 62,41 % | 81,72 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 février 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 86 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT108 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à réaliser une plus-value du capital à long terme principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes. Le Fonds peut investir dans des sociétés à grande et à petite capitalisations. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres (y compris des titres convertibles en titres de capitaux propres) de sociétés canadiennes, mais il pourrait investir jusqu'à 35 % de ses biens dans des titres analogues de sociétés situées à l'extérieur du Canada. L'approche du sous-conseiller en valeurs est fondée sur une combinaison de recherche fondamentale ascendante et d'analyse macroéconomique réfléchie des tendances dans les principaux groupes sectoriels. Les sociétés so
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Letko, Brosseau & Associates Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,61 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Articles connexes
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
