Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	11,57 $
Variation	0,02 $ (0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Capital Group portefeuille de revenu mensuel (Canada) série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 avril 2020) : 5,50 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,03 %	3,27 %	5,22 %	2,03 %	11,58 %	7,64 %	3,66 %	4,24 %	-	-	-	-	-	-
Référence	1,92 %	3,97 %	5,83 %	1,92 %	13,29 %	8,77 %	3,38 %	1,93 %	2,69 %	3,86 %	3,97 %	4,14 %	3,50 %	3,91 %
Moyenne de la catégorie	1,78 %	2,83 %	4,42 %	1,78 %	10,45 %	7,10 %	2,76 %	2,65 %	3,12 %	4,02 %	3,36 %	3,62 %	3,87 %	3,20 %
Classement au sein de la catégorie	282 / 985	416 / 985	342 / 971	282 / 985	396 / 965	431 / 913	304 / 894	115 / 821	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	0,98 %	1,57 %	-1,34 %	1,38 %	0,57 %	2,80 %	0,32 %	1,71 %	-0,15 %	1,44 %	-0,23 %	2,03 %
Référence	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %	1,92 %

Best Monthly Return Since Inception

5,28 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,48 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	6,96 %	-7,80 %	6,51 %	9,63 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	73/ 821	77/ 872	733/ 913	359/ 965

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,63 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	14,68
Obligations de gouvernements étrangers	14,15
Actions américaines	12,42
Actions internationales	12,26
Obligations étrangères - Fonds	10,88
Autres	35,61

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	59,65
Services financiers	7,73
Espèces et quasi-espèces	7,58
Technologie	5,44
Biens de consommation	3,22
Autres	16,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	63,21
Europe	11,33
Multi-National	10,95
Asie	8,45
Amérique Latine	3,54
Autres	2,52

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Capital Group Capital Income Builder (Canada) A	19,91
Capital Group Cdn Core Pls Fixed Income Fd (Cda) A	15,07
Capital Group World Bond Fund (Canada) A	15,02
Capital Group Multi-Sector Income Fund (Canada) A	13,01
Capital Group Cdn Focused Equity Fund (Cda) Ser A	11,94
Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) CD USD	9,98
Capital Group Emerging Mkts Total Opp Fd (Cda) A	9,94
Capital Group Global Balanced Fund (Canada) A	4,97
Canada Government 15-Jan-2025	0,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Capital Group portefeuille de revenu mensuel (Canada) série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,01 %	-	-
Bêta	0,87 %	-	-
Alpha	0,01 %	-	-
R-carré	0,82 %	-	-
Sharpe	0,02 %	-	-
Sortino	0,17 %	-	-
Treynor	0,00 %	-	-
Efficience fiscale	70,41 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,96 %	7,01 %	-	-
Bêta	0,81 %	0,87 %	-	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-	-
R-carré	0,86 %	0,82 %	-	-
Sharpe	1,73 %	0,02 %	-	-
Sortino	4,73 %	0,17 %	-	-
Treynor	0,08 %	0,00 %	-	-
Efficience fiscale	89,74 %	70,41 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	30 avril 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	62 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIF540

Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer un revenu tout en assurant la protection du capital ainsi que sa croissance à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements du monde entier surtout par des placements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant dans plusieurs fonds sous-jacents selon plusieurs combinaisons et pondérations au fil du temps. Les fonds sous-jacents chercheront en général à générer un revenu de leurs placements et seront composés de fonds à revenu fixe, d’actions de revenu et à actifs multiples. Le Fonds peut également investir dans des fonds qui ont des objectifs de croissance et de revenu ou seulement de croissance.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Capital Group Hilda Applbaum Arthur Caye Philip Chitty Samir Mathur Luis Oliveira Wesley K. Phoa Steven T. Watson
Sub-Advisor	Capital Research and Management Company

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Capital Group
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,03 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	2,50 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Capital Group portefeuille de revenu mensuel (Canada) série A

FundGrade B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé