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Fonds Desjardins SociéTerre diversité parts de catégorie A
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (13-05-2026) |
13,89 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,13 $)
(-0,94 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 mars 2020) : 6,05 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,64 % | -3,73 % | -10,45 % | -7,47 % | -2,26 % | 1,67 % | 2,76 % | 4,81 % | 3,49 % | 6,09 % | - | - | - | - |
| Référence | 7,58 % | 4,12 % | 5,12 % | 6,30 % | 29,61 % | 20,51 % | 19,92 % | 16,90 % | 12,79 % | 15,50 % | 12,79 % | 12,36 % | 11,83 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,60 % | 2,38 % | 3,11 % | 3,94 % | 21,52 % | 14,96 % | 14,57 % | 12,32 % | 8,85 % | 12,15 % | 9,66 % | 9,34 % | 8,95 % | 9,89 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 675 / 2 190 | 2 146 / 2 172 | 2 121 / 2 146 | 2 140 / 2 155 | 2 052 / 2 076 | 1 942 / 1 971 | 1 837 / 1 850 | 1 686 / 1 728 | 1 494 / 1 576 | 1 416 / 1 440 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,67 % | 1,15 % | 1,09 % | -1,14 % | 0,52 % | 2,63 % | -1,90 % | -1,33 % | -3,88 % | -0,20 % | -7,81 % | 4,64 % |
| Référence | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,04 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,81 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 21,03 % | -13,98 % | 10,83 % | 16,23 % | 0,13 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 278/ 1 543 | 947/ 1 695 | 1 530/ 1 827 | 1 469/ 1 940 | 1 942/ 2 051 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,03 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,98 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 52,48 |
| Actions américaines | 45,52 |
| Espèces et équivalents | 2,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 26,95 |
| Biens industriels | 14,31 |
| Biens de consommation | 13,69 |
| Soins de santé | 12,47 |
| Services industriels | 11,98 |
| Autres | 20,60 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 47,52 |
| Europe | 39,89 |
| Asie | 9,95 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,63 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 6,00 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 4,41 |
| Halma PLC | 4,29 |
| Coca-Cola Co | 4,22 |
| Broadcom Inc | 4,10 |
| Visa Inc Cl A | 3,93 |
| Diploma PLC | 3,89 |
| S&P Global Inc | 3,17 |
| Legrand SA | 3,15 |
| KLA Corp | 3,03 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Desjardins SociéTerre diversité parts de catégorie A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 11,05 % | 12,56 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,93 | - |
| Alpha | -0,14 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | -0,03 | 0,11 | - |
| Sortino | 0,04 | 0,14 | - |
| Treynor | 0,00 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 95,05 % | 97,52 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,16 % | 11,05 % | 12,56 % | - |
| Bêta | 0,94 | 0,93 | 0,93 | - |
| Alpha | -0,27 | -0,14 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,78 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | -0,33 | -0,03 | 0,11 | - |
| Sortino | -0,48 | 0,04 | 0,14 | - |
| Treynor | -0,04 | 0,00 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | - | 95,05 % | 97,52 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 09 mars 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 465 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00177 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde, y compris les marchés émergents. Le Fonds a recours à une approche d’investissement responsible.
Stratégie de placement
Le sous-gestionnaire sélectionne des actions de sociétés qui favorisent la diversité tant dans leur gouvernance que dans leurs politiques en matière d’emploi. Le sous-gestionnaire applique une approche fondamentale qui favorise les actions des sociétés qui peuvent maintenir une rentabilité financière élevée sur le long terme, tout en se transigeant à une valorisation attrayante.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Lazard Asset Management LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,72 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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