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Fonds univers obligataire Pender catégorie A
Rev fixe de sociétés mond
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2024, 2022
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,40 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 janvier 2020) : 3,63 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,38 % | -0,05 % | 1,42 % | 1,23 % | 7,74 % | 8,05 % | 6,65 % | 5,13 % | 3,17 % | 4,08 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,14 % | -0,33 % | -2,03 % | -0,54 % | 3,78 % | 6,83 % | 5,49 % | 5,64 % | 2,44 % | 1,31 % | 2,36 % | 3,05 % | 2,42 % | 3,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | -0,08 % | 0,37 % | 0,35 % | 4,10 % | 5,74 % | 5,05 % | 3,88 % | 1,71 % | 2,62 % | 2,66 % | 2,80 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 127 / 229 | 99 / 224 | 11 / 222 | 14 / 224 | 6 / 210 | 9 / 158 | 30 / 149 | 40 / 135 | 37 / 123 | 42 / 114 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,18 % | 0,84 % | 0,59 % | 1,58 % | 2,36 % | 0,91 % | 0,45 % | -0,26 % | 1,29 % | 1,97 % | -2,35 % | 0,38 % |
| Référence | -0,29 % | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,15 % (décembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,03 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 1,49 % | -6,91 % | 6,37 % | 7,33 % | 7,40 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 55/ 118 | 22/ 132 | 95/ 149 | 58/ 151 | 3/ 198 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,40 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,91 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 35,75 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 31,61 |
| Espèces et équivalents | 13,47 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,84 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,81 |
| Autres | 1,52 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 85,09 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,47 |
| Matériaux de base | 0,44 |
| Immobilier | 0,31 |
| Fonds négociés en bourse | 0,23 |
| Autres | 0,46 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,15 |
| Amérique Latine | 1,31 |
| Europe | 0,83 |
| Asie | 0,31 |
| Multi-National | 0,25 |
| Autres | 0,15 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Pender Corporate Bond Fund Class A | 17,32 |
| McDonald's Corp 4.86% 21-Mar-2031 | 7,95 |
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | 6,71 |
| Waste Management Canada Corp 2.60% 23-Jul-2026 | 6,48 |
| Loblaw Cos Ltd 4.49% 11-Dec-2028 | 3,88 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd 3.95% 03-Dec-2030 | 3,49 |
| Applovin Corp 5.38% 01-Oct-2031 | 3,21 |
| VeriSign, Inc 2.70% 15-Mar-2031 | 3,14 |
| REAL RETURN BOND PRINCIPAL | 2,61 |
| Canada Government 3.00% 01-Dec-2036 | 2,24 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds univers obligataire Pender catégorie A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 4,20 % | 4,18 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | 0,50 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,51 % | 0,55 % | - |
| Sharpe | 0,69 | 0,08 | - |
| Sortino | 1,52 | 0,07 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 81,89 % | 61,82 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,26 % | 4,20 % | 4,18 % | - |
| Bêta | 0,74 | 0,61 | 0,50 | - |
| Alpha | 0,05 | 0,03 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,50 % | 0,51 % | 0,55 % | - |
| Sharpe | 1,22 | 0,69 | 0,08 | - |
| Sortino | 1,70 | 1,52 | 0,07 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 85,62 % | 81,89 % | 61,82 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 31 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF1400 |
Objectif de placement
L'objectif du Pender Bond Universe Fund est de préserver le capital et de générer des rendements par le biais de revenus courants et de l'appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité. Cela n'empêche toutefois pas le fonds d'effectuer des investissements en actions lorsque le conseiller en portefeuille estime que le rapport risque/rendement est favorable aux investisseurs.
Stratégie de placement
Le Fonds utilise un processus de recherche fondamentale basé sur la valeur. Le conseiller en portefeuille estime que les titres privés et publics sont évalués de manière inefficace et que, par conséquent, le prix d'un titre donné ne coïncide qu'occasionnellement avec sa valeur intrinsèque. Le conseiller en valeurs tente d'identifier et d'exploiter ces inexactitudes à l'aide d'analyses internes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
PenderFund Capital Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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