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Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life série A
Revenu fixe canadien
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2025
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|
VANPA (13-05-2026) |
8,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 février 2020) : 0,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,15 % | -0,41 % | -1,17 % | 0,07 % | 0,85 % | 4,59 % | 3,02 % | 2,87 % | 0,56 % | 0,37 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,06 % | -0,26 % | -0,74 % | 0,36 % | 1,56 % | 5,13 % | 3,07 % | 2,76 % | 0,70 % | 0,18 % | 1,34 % | 1,91 % | 1,59 % | 1,73 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | -0,43 % | -0,87 % | 0,14 % | 1,34 % | 4,66 % | 2,76 % | 2,41 % | 0,12 % | 0,07 % | 0,92 % | 1,35 % | 1,04 % | 1,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 284 / 491 | 332 / 487 | 434 / 486 | 376 / 487 | 428 / 471 | 361 / 437 | 213 / 412 | 194 / 402 | 190 / 388 | 147 / 368 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,02 % | -0,03 % | -0,62 % | 0,31 % | 1,88 % | 0,48 % | 0,15 % | -1,39 % | 0,49 % | 1,45 % | -1,99 % | 0,15 % |
| Référence | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,62 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,42 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -2,74 % | -11,91 % | 7,08 % | 4,48 % | 1,61 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 182/ 382 | 219/ 399 | 88/ 407 | 143/ 430 | 434/ 468 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,08 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,91 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 55,54 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,27 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 8,36 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,72 |
| Espèces et équivalents | 2,29 |
| Autres | 3,82 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,29 |
| Services financiers | 0,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,57 |
| Europe | 0,42 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Housing Trust No 1 2.90% 15-Dec-2029 | 7,67 |
| Canada Housing Trust No 1 3.50% 15-Dec-2034 | 6,04 |
| Canada Housing Trust No 1 2.15% 15-Dec-2031 | 5,25 |
| SSPF1 SLC Mgmt ST Priv Fix Inc Pl Fd | 4,18 |
| SLC Private Fixed Income Plus Fund | 4,18 |
| Canada Government 4.00% 01-Dec-2031 | 3,92 |
| Canada Housing Trust No 1 3.45% 15-Mar-2035 | 3,66 |
| Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045 | 3,56 |
| Quebec Province 3.50% 01-Dec-2045 | 3,14 |
| Canada Housing Trust No 1 3.60% 15-Sep-2035 | 2,84 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life série A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,26 % | 6,14 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,01 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | -0,10 | -0,35 | - |
| Sortino | 0,03 | -0,50 | - |
| Treynor | -0,01 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 41,33 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,69 % | 5,26 % | 6,14 % | - |
| Bêta | 0,96 | 0,95 | 1,01 | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,99 % | 0,90 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | -0,40 | -0,10 | -0,35 | - |
| Sortino | -0,71 | 0,03 | -0,50 | - |
| Treynor | -0,02 | -0,01 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | - | 41,33 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 26 février 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN430 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du Mandat privé consistent à chercher à procurer un revenu tout en préservant le capital, principalement en investissant directement dans des titres de créance ou indirectement en investissant dans des organismes de placement collectif (y compris des fonds négociés en bourse) qui investissent dans de tels titres.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs de placmnt du Fds, le sous-conseiller: cherche à maintenir généralmnt une note de crédit moyenne pondérée de première qualité; effectue des placmnts principalmnt dns un portefeuille bien diversifié de titres de créance Nord Américains, comprenant, sans s'y limiter, des tit de créance de sociétés, des obligatns à rendmnt réel fédérales / provinciales / de sociétés, des obligatns nominales fédérales / provinciales et des tit du Trésor américn prtg contre l'inflation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Sun Life Capital Management (Canada) Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,93 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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