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FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé série L
Équil mondiaux neutres
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2024, 2023, 2022
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|
VANPA (13-05-2026) |
16,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,14 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 janvier 2020) : 7,31 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,51 % | 2,86 % | 6,58 % | 5,48 % | 19,84 % | 14,38 % | 12,40 % | 10,08 % | 8,83 % | 10,09 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,31 % | 1,98 % | 3,29 % | 3,22 % | 14,33 % | 11,42 % | 9,80 % | 7,87 % | 5,66 % | 7,47 % | 6,07 % | 6,01 % | 5,56 % | 6,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 694 / 1 777 | 308 / 1 774 | 167 / 1 748 | 156 / 1 759 | 157 / 1 733 | 283 / 1 640 | 274 / 1 584 | 286 / 1 561 | 95 / 1 382 | 131 / 1 283 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,16 % | 2,18 % | 1,55 % | 2,26 % | 2,60 % | 1,10 % | 1,58 % | -0,53 % | 2,55 % | 3,46 % | -2,05 % | 1,51 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,11 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,95 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 13,24 % | -4,70 % | 9,29 % | 12,49 % | 14,29 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 203/ 1 354 | 67/ 1 496 | 922/ 1 584 | 1 028/ 1 632 | 102/ 1 686 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,29 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,70 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,74 |
| Actions internationales | 22,62 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,32 |
| Actions canadiennes | 12,85 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,09 |
| Autres | 8,38 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,88 |
| Services financiers | 12,53 |
| Technologie | 10,01 |
| Énergie | 9,20 |
| Biens de consommation | 5,84 |
| Autres | 32,54 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,11 |
| Europe | 15,43 |
| Asie | 9,09 |
| Amérique Latine | 1,44 |
| Multi-National | 0,24 |
| Autres | 3,69 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| NVIDIA Corp | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| Apple Inc | - |
| iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB) | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| USTN 4.25% 15-Aug-2035 | - |
| USTN 3.75% 31-Jan-2031 | - |
| LyondellBasell Industries NV Cl A | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé série L
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,09 % | 8,07 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,83 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 1,18 | 0,74 | - |
| Sortino | 2,19 | 1,10 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 88,61 % | 85,05 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,17 % | 7,09 % | 8,07 % | - |
| Bêta | 0,61 | 0,86 | 0,83 | - |
| Alpha | 0,09 | 0,02 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,70 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 3,09 | 1,18 | 0,74 | - |
| Sortino | 6,33 | 2,19 | 1,10 | - |
| Treynor | 0,26 | 0,10 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 92,90 % | 88,61 % | 85,05 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FNB investit principalement dans des fonds sous-jacents. En général, ces fonds sous-jacents investissent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe du monde entier. La composition neutre du FNB est de 60 % en titres de capitaux propres et de 40 % en titres à revenu fixe, mais le FNB peut s’en écarter dans une proportion de +/- 20 %.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le sous-conseiller du FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé suit en général des lignes directrices en matière de composition neutre d’environ 60 % en titres de capitaux propres et d’environ 40 % en titres à revenu fixe. Selon la conjoncture, le sous-conseiller peut modifier la composition de l’actif dans une proportion pouvant atteindre +/- 20 % par rapport à la composition neutre s’il estime pouvoir obtenir le meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management and Research (FMR) Company |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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