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Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines série B
Actions américaines
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FundGrade C
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (13-05-2026) |
28,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,27 $
(0,95 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 janvier 2020) : 17,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 14,46 % | 6,29 % | 0,08 % | 4,55 % | 42,18 % | 25,52 % | 30,74 % | 22,14 % | 11,40 % | 17,66 % | - | - | - | - |
| Référence | 8,00 % | 4,67 % | 3,05 % | 5,07 % | 29,27 % | 20,67 % | 21,83 % | 18,48 % | 15,51 % | 17,64 % | 15,67 % | 16,04 % | 14,93 % | 16,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,94 % | 3,04 % | 2,31 % | 3,71 % | 22,90 % | 15,03 % | 16,87 % | 13,61 % | 10,56 % | 13,99 % | 11,69 % | 11,79 % | 11,20 % | 12,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 68 / 1 400 | 129 / 1 387 | 897 / 1 374 | 485 / 1 381 | 40 / 1 314 | 18 / 1 243 | 7 / 1 180 | 27 / 1 124 | 468 / 1 068 | 74 / 1 009 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,49 % | 9,81 % | 7,05 % | -0,93 % | 5,56 % | 3,65 % | -3,49 % | -0,82 % | -1,64 % | -3,38 % | -3,89 % | 14,46 % |
| Référence | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,83 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,86 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 8,07 % | -34,86 % | 40,41 % | 49,15 % | 15,18 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 1 042/ 1 050 | 1 073/ 1 095 | 51/ 1 150 | 12/ 1 230 | 97/ 1 274 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
49,15 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-34,86 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 87,83 |
| Actions internationales | 10,46 |
| Actions canadiennes | 1,07 |
| Espèces et équivalents | 0,44 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,17 |
| Autres | 0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 64,34 |
| Services aux consommateurs | 10,36 |
| Soins de santé | 4,83 |
| Biens de consommation | 3,60 |
| Biens industriels | 2,27 |
| Autres | 14,60 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,51 |
| Asie | 6,64 |
| Europe | 1,83 |
| Amérique Latine | 0,10 |
| Autres | 1,92 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | - |
| Microsoft Corp | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| Alphabet Inc Cl C | - |
| Apple Inc | - |
| Broadcom Inc | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | - |
| Carvana Co Cl A | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines série B
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 19,46 % | 21,34 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,47 | 1,39 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 1,30 | 0,48 | - |
| Sortino | 2,72 | 0,73 | - |
| Treynor | 0,17 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 99,83 % | 99,76 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 22,27 % | 19,46 % | 21,34 % | - |
| Bêta | 1,82 | 1,47 | 1,39 | - |
| Alpha | -0,10 | -0,01 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,79 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 1,59 | 1,30 | 0,48 | - |
| Sortino | 4,91 | 2,72 | 0,73 | - |
| Treynor | 0,20 | 0,17 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,83 % | 99,76 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 22 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6914 |
Objectif de placement
Le Fonds investit dans la Fiducie de placement Fidelity Occasions de croissance américaines (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines, en privilégiant les sociétés qui présentent un potentiel de croissance supérieur à la moyenne.
Stratégie de placement
Les stratégies concernent le Fds et le fds sous-jacent, la Fiducie de placmnt Fidelity Occasions de croiss améric. Pour atteindre les objectifs du Fds, l'équipe de gestn du portf du fds sous-jacent : Investit dns des actns de sociétés qui se négocient à des prix qui reflètent des évaluatns attrayantes en fonctn de son évaluatn du potentiel de croiss de chaque société. Utilise un style de placmnt croiss pour investir dns des sociétés dnt le potentiel de croiss est jugé supérieur à la moyenne
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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