Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	11,23 $
Variation	0,01 $ (0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel mondial élevé série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 2020) : 4,26 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,34 %	2,06 %	3,72 %	2,34 %	13,04 %	8,79 %	4,85 %	6,62 %	4,62 %	-	-	-	-	-
Référence	2,72 %	5,85 %	8,38 %	2,72 %	19,75 %	13,94 %	7,22 %	6,21 %	6,79 %	7,75 %	6,97 %	7,50 %	7,02 %	6,89 %
Moyenne de la catégorie	2,55 %	4,15 %	6,15 %	2,55 %	14,58 %	9,96 %	4,84 %	5,39 %	5,37 %	6,25 %	5,15 %	5,56 %	5,74 %	4,93 %
Classement au sein de la catégorie	1 365 / 1 774	1 702 / 1 773	1 671 / 1 760	1 365 / 1 774	1 435 / 1 726	1 359 / 1 673	1 019 / 1 589	466 / 1 425	1 027 / 1 347	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	2	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	1,33 %	2,66 %	-1,42 %	2,61 %	0,35 %	3,21 %	0,53 %	1,51 %	-0,42 %	1,90 %	-2,13 %	2,34 %
Référence	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

7,55 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,43 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	11,63 %	-5,97 %	7,94 %	11,10 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	333/ 1 417	104/ 1 554	1 306/ 1 673	1 359/ 1 726

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,63 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,97 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	36,75
Obligations de gouvernements étrangers	23,18
Actions internationales	21,68
Obligations de sociétés étrangères	8,13
Actions canadiennes	5,14
Autres	5,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,28
Services financiers	11,46
Technologie	11,03
Énergie	7,01
Services publics	5,37
Autres	31,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,97
Europe	15,29
Asie	8,25
Amérique Latine	1,35
Multi-National	0,39
Autres	1,75

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032	-
Apple Inc	-
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	-
NVIDIA Corp	-
Microsoft Corp	-
iShares TIPS Bond ETF (TIP)	-
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033	-
WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM)	-
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2031	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel mondial élevé série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,17 %	10,99 %	-
Bêta	0,93 %	1,06 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-
R-carré	0,82 %	0,64 %	-
Sharpe	0,16 %	0,25 %	-
Sortino	0,34 %	0,26 %	-
Treynor	0,02 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	81,80 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,86 %	9,17 %	10,99 %	-
Bêta	0,89 %	0,93 %	1,06 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %	-
R-carré	0,64 %	0,82 %	0,64 %	-
Sharpe	1,40 %	0,16 %	0,25 %	-
Sortino	3,18 %	0,34 %	0,26 %	-
Treynor	0,09 %	0,02 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	93,48 %	81,80 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	22 janvier 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	9 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID6761

Objectif de placement

Le Fonds investit dans le FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans d'autres fonds sous-jacents. En général, ces fonds sous-jacents investissent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe du monde entier. La composition neutre du fonds sous-jacent est de 60 % de titres de capitaux propres et de 40 % de titres à revenu fixe, mais le fonds sous-jacent peut s'en écarter dans une proportion de +/- 20 %.

Stratégie de placement

Les stratégies concerns le Fds et les fds sous-jacent, le FNB Fidelity Rev mensuel mond élevé. Pour atteindre les objectifs, l'équipe de gestn du portf du fds sous-jacent : Suit une ligne de conduite en matière de compostn neutre, soit environ 60 % de tit de participatn et environ 40 % de tit à rev fixe. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la composition de l'actif jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre si elle estime que cela produit le meilleur rendement global.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC David D. Wolf Geoffrey D. Stein David Tulk
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,92 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé