Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	10,45 $
Variation	0,01 $ (0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel canadien élevé série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 2020) : 3,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,90 %	1,63 %	3,87 %	1,90 %	12,39 %	6,58 %	3,06 %	5,76 %	3,47 %	-	-	-	-	-
Référence	2,42 %	4,53 %	8,16 %	2,42 %	16,65 %	9,92 %	5,87 %	7,12 %	6,56 %	7,51 %	6,71 %	6,44 %	7,13 %	5,78 %
Moyenne de la catégorie	2,38 %	4,02 %	6,19 %	2,38 %	14,18 %	8,96 %	4,66 %	5,82 %	5,42 %	6,18 %	5,12 %	5,19 %	5,52 %	4,57 %
Classement au sein de la catégorie	380 / 452	445 / 452	451 / 452	380 / 452	391 / 446	429 / 432	401 / 412	316 / 392	379 / 381	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	1,01 %	2,65 %	-1,70 %	2,26 %	-0,27 %	4,10 %	0,76 %	2,08 %	-0,64 %	2,45 %	-2,65 %	1,90 %
Référence	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %

Best Monthly Return Since Inception

7,71 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,70 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	13,11 %	-7,35 %	5,40 %	10,25 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	162/ 392	125/ 412	431/ 432	418/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,11 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,35 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	31,31
Obligations de gouvernements étrangers	18,78
Actions américaines	18,24
Actions internationales	10,80
Obligations de sociétés étrangères	6,97
Autres	13,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,66
Services financiers	14,55
Énergie	11,94
Technologie	6,14
Services publics	5,70
Autres	29,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,69
Europe	8,02
Asie	4,50
Amérique Latine	1,21
Multi-National	0,28
Autres	2,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032	-
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	-
Royal Bank of Canada	-
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB)	-
Enbridge Inc	-
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033	-
WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM)	-
Sienna Senior Living Inc	-
Chartwell Retirement Residences - Units	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel canadien élevé série B

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,63 %	11,67 %	-
Bêta	0,95 %	1,06 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,95 %	0,93 %	-
Sharpe	-0,03 %	0,15 %	-
Sortino	0,07 %	0,12 %	-
Treynor	0,00 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	65,89 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,85 %	9,63 %	11,67 %	-
Bêta	0,93 %	0,95 %	1,06 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,90 %	0,95 %	0,93 %	-
Sharpe	1,13 %	-0,03 %	0,15 %	-
Sortino	2,46 %	0,07 %	0,12 %	-
Treynor	0,08 %	0,00 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	91,86 %	65,89 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	22 janvier 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	3 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID6758

Objectif de placement

Le Fonds investit dans le FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé (le fonds sous-jacent), qui investit surtout dans d'autres fonds sous-jacents. En général, ces fonds investissent dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, en privilégiant davantage les titres canadiens. Le fonds sous-jacent peut investir jusqu'à 49 % de son actif net dans des titres de capitaux propres étrangers et dans des titres à revenu fixe non libellés en CAD.

Stratégie de placement

Les stratégies concernent le Fds et le fds sous-jacent, le FNB Fidelity Rev mensuel canadn élevé. Pour atteindre les objectifs, l'équipe de gestion du portf du fds sous-jacent: Suit une ligne de conduite en matière de compositn neutre, soit environ 60 % de tit de participatn et environ 40 % de tit à revenu fixe. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la répartition de l'actif jusqu'à +/- 20 % de la répartition neutre si elleestime que cela produit le meilleur rendement global.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC David D. Wolf Geoffrey D. Stein David Tulk
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel canadien élevé série B

FundGrade E

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata