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Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel canadien élevé série B
Équil canadiens neutres
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (13-05-2026) |
12,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,20 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 janvier 2020) : 5,46 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,51 % | 3,91 % | 8,54 % | 6,18 % | 20,14 % | 14,65 % | 10,79 % | 7,63 % | 6,99 % | 8,41 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,12 % | 3,73 % | 6,97 % | 4,51 % | 21,44 % | 17,57 % | 12,99 % | 10,28 % | 8,75 % | 9,95 % | 8,43 % | 8,39 % | 7,59 % | 7,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,65 % | 2,55 % | 4,33 % | 3,38 % | 14,79 % | 12,31 % | 9,74 % | 7,74 % | 6,16 % | 7,78 % | 6,27 % | 6,16 % | 5,55 % | 5,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 438 / 461 | 103 / 460 | 10 / 457 | 43 / 457 | 88 / 452 | 135 / 447 | 214 / 429 | 288 / 416 | 202 / 388 | 199 / 373 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,99 % | 1,70 % | 1,17 % | 2,56 % | 2,77 % | 0,07 % | 2,39 % | -0,17 % | 2,19 % | 4,34 % | -1,90 % | 1,51 % |
| Référence | 3,10 % | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,71 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,70 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 13,11 % | -7,35 % | 5,40 % | 10,25 % | 14,40 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 159/ 384 | 130/ 407 | 422/ 427 | 416/ 441 | 87/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,40 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,35 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 40,55 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,80 |
| Actions internationales | 12,41 |
| Actions américaines | 10,97 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,62 |
| Autres | 12,65 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 28,87 |
| Services financiers | 15,05 |
| Énergie | 13,64 |
| Matériaux de base | 7,46 |
| Services publics | 4,98 |
| Autres | 30,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,64 |
| Europe | 8,76 |
| Asie | 5,23 |
| Amérique Latine | 1,15 |
| Multi-National | 0,13 |
| Autres | 4,09 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Enbridge Inc | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
| iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB) | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| Suncor Energy Inc | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| Restaurant Brands International Inc | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel canadien élevé série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,38 % | 8,33 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,91 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,94 | 0,51 | - |
| Sortino | 1,77 | 0,72 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 90,26 % | 86,45 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,61 % | 7,38 % | 8,33 % | - |
| Bêta | 0,71 | 0,88 | 0,91 | - |
| Alpha | 0,05 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,90 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 2,90 | 0,94 | 0,51 | - |
| Sortino | 7,12 | 1,77 | 0,72 | - |
| Treynor | 0,23 | 0,08 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 95,03 % | 90,26 % | 86,45 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 22 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6758 |
Objectif de placement
Le Fonds investit dans le FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé (le fonds sous-jacent), qui investit surtout dans d'autres fonds sous-jacents. En général, ces fonds investissent dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, en privilégiant davantage les titres canadiens. Le fonds sous-jacent peut investir jusqu'à 49 % de son actif net dans des titres de capitaux propres étrangers et dans des titres à revenu fixe non libellés en CAD.
Stratégie de placement
Les stratégies concernent le Fds et le fds sous-jacent, le FNB Fidelity Rev mensuel canadn élevé. Pour atteindre les objectifs, l'équipe de gestion du portf du fds sous-jacent: Suit une ligne de conduite en matière de compositn neutre, soit environ 60 % de tit de participatn et environ 40 % de tit à revenu fixe. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la répartition de l'actif jusqu'à +/- 20 % de la répartition neutre si elleestime que cela produit le meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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