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FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata A
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|
VANPA (13-05-2026) |
28,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,33 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 janvier 2020) : 6,01 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,65 % | 1,23 % | 2,40 % | 1,24 % | 11,60 % | 7,99 % | 8,05 % | 6,85 % | 5,08 % | 7,11 % | - | - | - | - |
| Référence | 8,00 % | 4,67 % | 3,05 % | 5,07 % | 29,27 % | 20,67 % | 21,83 % | 18,48 % | 15,51 % | 17,64 % | 15,67 % | 16,04 % | 14,93 % | 16,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,94 % | 3,04 % | 2,31 % | 3,71 % | 22,90 % | 15,03 % | 16,87 % | 13,61 % | 10,56 % | 13,99 % | 11,69 % | 11,79 % | 11,20 % | 12,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 174 / 1 400 | 1 036 / 1 387 | 588 / 1 374 | 1 033 / 1 381 | 1 123 / 1 314 | 1 122 / 1 243 | 1 133 / 1 180 | 1 079 / 1 124 | 1 016 / 1 068 | 1 000 / 1 009 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,63 % | 1,87 % | -0,30 % | 2,14 % | 1,51 % | 0,84 % | 0,79 % | 0,35 % | 0,01 % | 0,02 % | -3,30 % | 4,65 % |
| Référence | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,01 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,35 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 9,94 % | -12,44 % | 18,09 % | 6,91 % | 8,19 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 1 026/ 1 050 | 379/ 1 095 | 706/ 1 150 | 1 222/ 1 230 | 696/ 1 274 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,09 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,44 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 52,40 |
| Espèces et équivalents | 44,71 |
| Actions internationales | 2,88 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 44,71 |
| Technologie | 22,07 |
| Services financiers | 8,83 |
| Soins de santé | 8,45 |
| Biens industriels | 4,35 |
| Autres | 11,59 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,12 |
| Europe | 2,88 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US DOLLAR | 42,08 |
| Visa Inc Cl A | 5,11 |
| Apple Inc | 4,68 |
| Microsoft Corp | 4,44 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 4,26 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,22 |
| Eli Lilly and Co | 3,06 |
| Mastercard Inc Cl A | 2,80 |
| TREASURY BILL 0.00% 24-Dec-2026 | 2,60 |
| Netflix Inc | 2,13 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 6,13 % | 9,99 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,42 | 0,62 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,65 % | 0,70 % | - |
| Sharpe | 0,70 | 0,26 | - |
| Sortino | 1,34 | 0,35 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 65,06 % | 45,34 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,68 % | 6,13 % | 9,99 % | - |
| Bêta | 0,47 | 0,42 | 0,62 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,65 % | 0,65 % | 0,70 % | - |
| Sharpe | 1,32 | 0,70 | 0,26 | - |
| Sortino | 2,28 | 1,34 | 0,35 | - |
| Treynor | 0,19 | 0,10 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 73,49 % | 65,06 % | 45,34 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 15 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FNB BMO à rendement bonifié vise à procurer une exposition au rendement d’un portefeuille de sociétés américaines à grande capitalisation, principalement en investissant dans des titres de capitaux propres américains et des instruments dérivés afin de générer un revenu et de procurer une appréciation du capital à long terme tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse. Pour ses parts couvertes, le FNB BMO à rendement bonifié investira également dans des instruments dérivés.
Stratégie de placement
Le FNB BMO à rendement bonifié investira principalement dans un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés américaines à grande capitalisation et dans des dérivés pour obtenir une exposition aux sociétés américaines à grande capitalisation. Les titres seront choisis au moyen d’une méthodologie fondée sur des règles qui tient compte de la qualité, du rendement et de la liquidité. Le FNB BMO à rendement bonifié peut également avoir recours à des stratégies liées aux dérivés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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