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FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés
Actions mond div et rev
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Cotes ESG Fundata A
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|
VANPA (13-05-2026) |
34,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,06 %)
|
Au 30 avril 2026
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Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 janvier 2020) : 9,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,35 % | 2,05 % | 6,91 % | 4,75 % | 22,25 % | 15,09 % | 13,60 % | 12,28 % | 10,25 % | 11,24 % | - | - | - | - |
| Référence | 7,58 % | 4,12 % | 5,12 % | 6,30 % | 29,61 % | 20,51 % | 19,92 % | 16,90 % | 12,79 % | 15,50 % | 12,79 % | 12,36 % | 11,83 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,15 % | 2,15 % | 4,45 % | 4,33 % | 18,72 % | 15,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 234 / 267 | 140 / 266 | 54 / 265 | 116 / 265 | 82 / 254 | 111 / 244 | 154 / 235 | 122 / 214 | 133 / 211 | 181 / 203 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,65 % | 2,29 % | 0,22 % | 3,96 % | 2,71 % | 1,77 % | 1,94 % | 0,12 % | 2,65 % | 2,62 % | -2,85 % | 2,35 % |
| Référence | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,58 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,77 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 16,67 % | -4,01 % | 9,31 % | 21,28 % | 10,44 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,14 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 144/ 209 | 109/ 211 | 122/ 220 | 117/ 240 | 202/ 249 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,28 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,01 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 70,17 |
| Actions internationales | 24,78 |
| Actions canadiennes | 4,34 |
| Espèces et équivalents | 0,70 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 22,62 |
| Services financiers | 20,83 |
| Biens de consommation | 12,21 |
| Soins de santé | 11,10 |
| Énergie | 8,77 |
| Autres | 24,47 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,07 |
| Europe | 19,25 |
| Asie | 5,69 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 3,85 |
| Abbvie Inc | 3,75 |
| Apple Inc | 3,67 |
| JPMorgan Chase & Co | 3,66 |
| Merck & Co Inc | 3,62 |
| Coca-Cola Co | 3,49 |
| Procter & Gamble Co | 3,39 |
| Home Depot Inc | 3,34 |
| Pfizer Inc | 3,32 |
| Exxon Mobil Corp | 3,31 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 8,59 % | 9,59 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 | 0,68 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 1,11 | 0,77 | - |
| Sortino | 1,72 | 1,16 | - |
| Treynor | 0,14 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 79,22 % | 72,62 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,18 % | 8,59 % | 9,59 % | - |
| Bêta | 0,39 | 0,66 | 0,68 | - |
| Alpha | 0,10 | 0,01 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,52 % | 0,66 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 2,92 | 1,11 | 0,77 | - |
| Sortino | 5,63 | 1,72 | 1,16 | - |
| Treynor | 0,46 | 0,14 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 87,29 % | 79,22 % | 72,62 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés vise à procurer une exposition au rendement d’un portefeuille de titres de sociétés mondiales qui versent des dividendes en vue de générer un revenu et de procurer une appréciation du capital à long terme tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse par le recours à des options d’achat couvertes.
Stratégie de placement
Le FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés investira principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés mondiales qui versent des dividendes et qui offrent un potentiel d’appréciation du capital à long terme et détiendra de tels titres. Les titres seront choisis au moyen d’une méthodologie fondée sur des règles qui tient compte de la croissance des dividendes, du rendement en dividendes et du ratio de versement des dividendes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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