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FNB BMO ESG Équilibré
Équil mondiaux neutres
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2024
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|
VANPA (13-05-2026) |
14,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,26 %)
|
Au 30 avril 2026
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Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 janvier 2020) : 8,23 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,04 % | 1,76 % | 2,08 % | 2,58 % | 17,90 % | 14,13 % | 13,00 % | 10,91 % | 8,18 % | 9,39 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,31 % | 1,98 % | 3,29 % | 3,22 % | 14,33 % | 11,42 % | 9,80 % | 7,87 % | 5,66 % | 7,47 % | 6,07 % | 6,01 % | 5,56 % | 6,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 297 / 1 777 | 1 157 / 1 774 | 1 241 / 1 748 | 1 195 / 1 759 | 394 / 1 733 | 323 / 1 640 | 154 / 1 584 | 108 / 1 561 | 191 / 1 382 | 221 / 1 283 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,78 % | 2,02 % | 1,46 % | 1,46 % | 3,75 % | 2,13 % | 0,14 % | -0,63 % | 0,81 % | 1,47 % | -3,62 % | 4,04 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,96 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,25 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 12,81 % | -13,29 % | 15,13 % | 16,57 % | 12,54 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 224/ 1 354 | 1 235/ 1 496 | 41/ 1 584 | 200/ 1 632 | 326/ 1 686 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,57 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,29 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,26 |
| Obligations du gouvernement canadien | 23,75 |
| Actions canadiennes | 14,65 |
| Actions internationales | 12,77 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,00 |
| Autres | 5,57 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,77 |
| Technologie | 20,04 |
| Services financiers | 12,17 |
| Soins de santé | 4,40 |
| Matériaux de base | 4,20 |
| Autres | 20,42 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,89 |
| Europe | 8,91 |
| Asie | 3,93 |
| Amérique Latine | 0,13 |
| Multi-National | 0,13 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY) | 34,63 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 24,40 |
| BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA) | 14,66 |
| BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE) | 11,58 |
| BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB) | 9,76 |
| BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) | 4,85 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,12 |
| US DOLLAR | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB BMO ESG Équilibré
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,98 % | 9,46 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 | 1,09 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,12 | 0,58 | - |
| Sortino | 2,22 | 0,87 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,41 % | 7,98 % | 9,46 % | - |
| Bêta | 1,03 | 1,09 | 1,09 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,90 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,95 | 1,12 | 0,58 | - |
| Sortino | 3,49 | 2,22 | 0,87 | - |
| Treynor | 0,14 | 0,08 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FNB BMO ESG Équilibré vise à procurer un équilibre entre le revenu et le potentiel d’appréciation du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux assortis de notes ESG supérieures à celles de leurs pairs.
Stratégie de placement
Le FNB BMO ESG Équilibré aura recours à une stratégie de répartition stratégique de l’actif et devrait investir principalement dans d’autres FNB BMO. Son actif sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % dans des titres de capitaux propres et 40 % dans des titres à revenu fixe. Les fonds sous-jacents seront choisis en fonction des notes ESG attribuées par MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG »).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,18 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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