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FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens
Rev fixe de sociétés mond
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FundGrade E
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|
VANPA (13-05-2026) |
23,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 janvier 2020) : -0,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,31 % | -0,79 % | -0,73 % | -0,71 % | 2,95 % | 4,44 % | 2,78 % | 2,03 % | -0,79 % | -0,40 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,14 % | -0,33 % | -2,03 % | -0,54 % | 3,78 % | 6,83 % | 5,49 % | 5,64 % | 2,44 % | 1,31 % | 2,36 % | 3,05 % | 2,42 % | 3,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | -0,08 % | 0,37 % | 0,35 % | 4,10 % | 5,74 % | 5,05 % | 3,88 % | 1,71 % | 2,62 % | 2,66 % | 2,80 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 145 / 229 | 204 / 224 | 186 / 222 | 213 / 224 | 138 / 210 | 127 / 158 | 144 / 149 | 121 / 135 | 118 / 123 | 113 / 114 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,18 % | 1,62 % | -0,14 % | 0,79 % | 1,37 % | 0,20 % | 0,54 % | -0,56 % | 0,08 % | 1,10 % | -2,17 % | 0,31 % |
| Référence | -0,29 % | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,17 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,59 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -2,44 % | -16,21 % | 7,46 % | 0,35 % | 5,51 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 113/ 118 | 119/ 132 | 79/ 149 | 150/ 151 | 43/ 198 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,46 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,21 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 95,76 |
| Espèces et équivalents | 3,37 |
| Actions américaines | 0,72 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,15 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,91 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,37 |
| Services financiers | 0,72 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,26 |
| Europe | 0,49 |
| Asie | 0,25 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD Currency Forward | 2,77 |
| HSBC Holdings PLC 2.80% 24-May-2031 | 0,91 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30-Oct-2031 | 0,68 |
| America Movil SAB de CV 6.13% 30-Mar-2040 | 0,52 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 01/37 VAR | 0,49 |
| Intl Business Machines Corp 3.50% 15-May-2029 | 0,49 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SUBORDINATED 6.75% 01-Oct-2037 | 0,47 |
| Bank of America Corp - Pfd | 0,44 |
| JPMorgan Chase & Co 4.91% 25-Jul-2032 | 0,41 |
| Bank of America Corp 4.08% 20-Mar-2050 | 0,41 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 6,52 % | 7,90 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,90 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,32 % | 0,50 % | - |
| Sharpe | -0,10 | -0,42 | - |
| Sortino | -0,01 | -0,57 | - |
| Treynor | -0,01 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 40,98 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,48 % | 6,52 % | 7,90 % | - |
| Bêta | 0,60 | 0,75 | 0,90 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,50 % | 0,32 % | 0,50 % | - |
| Sharpe | 0,17 | -0,10 | -0,42 | - |
| Sortino | -0,01 | -0,01 | -0,57 | - |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 43,43 % | 40,98 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 15 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice d’obligations de sociétés américaines axées sur des facteurs ESG, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire le rendement de l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainability SRI.
Stratégie de placement
La stratégie de placement du FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice Bloomberg MSCI US Corporate Sustainability SRI et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question et à utiliser des dérivés en guise de couverture par rapport au dollar canadien.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,20 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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