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Rev fixe de sociétés mond
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VANPA (24-02-2025) |
24,14 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,19 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (15 janvier 2020) : -1,01 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,44 % | -0,49 % | -0,17 % | 0,44 % | 1,13 % | 2,06 % | -2,09 % | -2,65 % | -1,28 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,35 % | 3,08 % | 5,10 % | 1,35 % | 10,96 % | 7,94 % | 2,94 % | 0,81 % | 1,40 % | 3,04 % | 3,31 % | 3,20 % | 2,54 % | 2,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,75 % | 1,45 % | 2,89 % | 0,75 % | 6,26 % | 5,40 % | 1,49 % | 0,82 % | 1,64 % | 2,76 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 137 / 158 | 150 / 158 | 149 / 154 | 137 / 158 | 113 / 116 | 108 / 113 | 97 / 103 | 93 / 96 | 89 / 93 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,73 % | 1,19 % | -2,75 % | 1,84 % | 0,56 % | 2,29 % | 1,46 % | 1,67 % | -2,74 % | 1,39 % | -2,28 % | 0,44 % |
| Référence | 0,16 % | 0,87 % | -0,72 % | 1,05 % | 0,71 % | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % |
6,17 % (novembre 2023)
-5,59 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -2,44 % | -16,21 % | 7,46 % | 0,35 % |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 92/ 96 | 93/ 103 | 76/ 113 | 113/ 114 |
7,46 % (2023)
-16,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 96,52 |
| Actions américaines | 2,94 |
| Espèces et équivalents | 0,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,52 |
| Services financiers | 2,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,55 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| HSBC Holdings PLC 2.80% 24-May-2031 | 1,12 |
| Deutsche Bank AG 2.31% 16-Nov-2026 | 0,94 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30-Oct-2031 | 0,86 |
| Bank of America Corp - Pfd | 0,69 |
| Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01-Oct-2037 | 0,63 |
| CVS Health Corp 5.05% 25-Sep-2047 | 0,62 |
| Bank of America Corp - Pfd | 0,62 |
| Microsoft Corp 3.30% 06-Nov-2026 | 0,58 |
| JPMorgan Chase & Co - Pfd | 0,55 |
| CVS Health Corp 4.78% 25-Sep-2037 | 0,50 |
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 9,69 % | 8,54 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | 0,94 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,57 % | 0,53 % | - |
| Sharpe | -0,56 % | -0,38 % | - |
| Sortino | -0,63 % | -0,60 % | - |
| Treynor | -0,05 % | -0,03 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,65 % | 9,69 % | 8,54 % | - |
| Bêta | 1,01 % | 1,08 % | 0,94 % | - |
| Alpha | -0,09 % | -0,05 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,34 % | 0,57 % | 0,53 % | - |
| Sharpe | -0,44 % | -0,56 % | -0,38 % | - |
| Sortino | -0,31 % | -0,63 % | -0,60 % | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,05 % | -0,03 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 15 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 22 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice d’obligations de sociétés américaines axées sur des facteurs ESG, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire le rendement de l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainability SRI.
La stratégie de placement du FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice Bloomberg MSCI US Corporate Sustainability SRI et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question et à utiliser des dérivés en guise de couverture par rapport au dollar canadien.
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,20 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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