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Rev fixe de sociétés can
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VANPA (24-02-2025) |
28,02 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,13 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (15 janvier 2020) : 1,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,99 % | 2,44 % | 4,42 % | 0,99 % | 8,47 % | 6,39 % | 2,68 % | 0,82 % | 1,64 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,98 % | 2,55 % | 4,68 % | 0,98 % | 8,91 % | 6,83 % | 2,57 % | 1,09 % | 1,83 % | 3,10 % | 3,05 % | 3,00 % | 3,11 % | 2,73 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,96 % | 2,34 % | 4,17 % | 0,96 % | 8,30 % | 6,05 % | 2,20 % | 0,61 % | 1,43 % | 2,50 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 63 / 107 | 53 / 106 | 45 / 106 | 63 / 107 | 49 / 95 | 51 / 91 | 44 / 85 | 49 / 79 | 46 / 74 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,23 % | 0,50 % | -1,28 % | 1,35 % | 0,92 % | 2,12 % | 0,30 % | 2,15 % | -0,51 % | 1,57 % | -0,13 % | 0,99 % |
| Référence | 0,25 % | 0,60 % | -1,26 % | 1,47 % | 0,98 % | 1,96 % | 0,45 % | 2,04 % | -0,41 % | 1,57 % | -0,01 % | 0,98 % |
4,71 % (avril 2020)
-5,03 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -2,16 % | -9,88 % | 8,07 % | 6,72 % |
| Référence | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 65/ 79 | 32/ 84 | 39/ 91 | 61/ 95 |
8,07 % (2023)
-9,88 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 99,34 |
| Espèces et équivalents | 0,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,11 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,67 |
| Services financiers | 0,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bank of Nova Scotia 2.95% 08-Mar-2027 | 1,03 |
| Toronto-Dominion Bank 3.06% 26-Jan-2027 | 0,90 |
| Bank of Montreal 3.19% 01-Mar-2028 | 0,79 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 2.25% 07-Jan-2027 | 0,77 |
| Toronto-Dominion Bank 1.89% 08-Mar-2028 | 0,73 |
| Toronto-Dominion Bank 4.68% 08-Jan-2029 | 0,67 |
| Royal Bank of Canada 4.63% 01-May-2028 | 0,65 |
| Bank of Montreal 1.93% 22-Jul-2026 | 0,63 |
| Royal Bank of Canada 2.33% 28-Jan-2027 | 0,62 |
| Royal Bank of Canada 1.83% 31-Jul-2028 | 0,62 |
FINB BMO ESG obligations de sociétés
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
| Écart type | 5,99 % | 6,17 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 0,97 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,98 % | 0,97 % | - |
| Sharpe | -0,15 % | -0,09 % | - |
| Sortino | -0,05 % | -0,27 % | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 46,29 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,60 % | 5,99 % | 6,17 % | - |
| Bêta | 1,05 % | 1,02 % | 0,97 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,97 % | - |
| Sharpe | 1,10 % | -0,15 % | -0,09 % | - |
| Sortino | 2,99 % | -0,05 % | -0,27 % | - |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 82,67 % | 46,29 % | - | - |
| Date de création | 15 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 69 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FINB BMO ESG obligations de sociétés cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice d’obligations de sociétés canadiennes axées sur des facteurs ESG, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO ESG obligations de sociétés cherche à reproduire le rendement de l’indice Bloomberg Barclays MSCI Canadian Corporate Sustainability SRI.
La stratégie de placement du FINB BMO ESG obligations de sociétés consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice Bloomberg MSCI Canada Corporate Sustainability SRI et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question. Le gestionnaire peut aussi avoir recours à une méthode d’échantillonnage pour choisir les placements du FINB BMO ESG obligations de sociétés afin d’obtenir une exposition au rendement de l’indice.
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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