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Fonds Alternatif D'obligations À Rendement Absolu CI Marret série FNB en $CA
Alt principalement crédit
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FundGrade D
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|
VANPA (13-05-2026) |
18,13 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 janvier 2020) : 2,21 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,52 % | 0,46 % | 1,21 % | 1,22 % | 4,52 % | 6,33 % | 3,67 % | 3,14 % | 1,53 % | 1,60 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,06 % | -0,26 % | -0,74 % | 0,36 % | 1,56 % | 5,13 % | 3,07 % | 2,76 % | 0,70 % | 0,18 % | 1,34 % | 1,91 % | 1,59 % | 1,73 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,80 % | 0,58 % | 1,70 % | 1,30 % | 6,26 % | 6,47 % | 6,27 % | 5,32 % | 3,62 % | 5,20 % | 4,26 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 88 / 149 | 63 / 145 | 84 / 145 | 59 / 145 | 85 / 133 | 50 / 110 | 100 / 106 | 85 / 91 | 59 / 64 | 38 / 41 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,45 % | 0,87 % | 0,02 % | 0,79 % | 0,85 % | 0,26 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,76 % | 0,67 % | -0,73 % | 0,52 % |
| Référence | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,27 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,34 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 1,06 % | -8,57 % | 5,17 % | 3,60 % | 4,97 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 57/ 64 | 70/ 85 | 85/ 105 | 106/ 110 | 70/ 131 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,17 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,57 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 74,02 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,87 |
| Espèces et équivalents | 16,37 |
| Actions américaines | 0,00 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 83,63 |
| Espèces et quasi-espèces | 16,37 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,12 |
| Europe | 0,05 |
| Autres | 43,83 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | 53,97 |
| US 2YR NOTE (CBT) EXP JUN 16 0.00% 30-Jun-2026 | 33,35 |
| CAN 5YR BOND FUT EXP JUN 26 0.00% 19-Jun-2026 | 12,31 |
| SUNOCO LP 3.875% 06/16/2026 3.88% 16-Jun-2026 | 2,66 |
| US DOLLAR | 2,43 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 2,14 |
| UNITED STATES TREASURY BILL 0.00% 05-May-2026 | 2,05 |
| USD - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Jun-2026 | 1,71 |
| CANADIAN TREASURY BILL 0.00% 17-Jun-2026 | 1,66 |
| ENBRIDGE PIPELINES INC DISCOUNT NOTE 05/01/2026 0.00% 01-May-2026 | 1,42 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Alternatif D'obligations À Rendement Absolu CI Marret série FNB en $CA
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
3 A annualisé
| Écart type | 4,67 % | 5,37 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 | 0,83 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,81 % | - |
| Sharpe | 0,02 | -0,23 | - |
| Sortino | 0,25 | -0,35 | - |
| Treynor | 0,00 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 51,11 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,67 % | 4,67 % | 5,37 % | - |
| Bêta | 0,34 | 0,78 | 0,83 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,61 % | 0,78 % | 0,81 % | - |
| Sharpe | 1,24 | 0,02 | -0,23 | - |
| Sortino | 1,35 | 0,25 | -0,35 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,00 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 60,82 % | 51,11 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 23 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 180 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d'un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l'orientation générale du marché, en investissant surtout dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, gouvernementaux, à rendement élevé, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu du monde entier.
Stratégie de placement
Le fonds investira principalement dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des obligations convertibles, des titres de créance à rendement élevé, des titres d'agences gouvernementales, des obligations indexées sur l'inflation, des titres de créance de sociétés fermées, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu du monde entier.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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