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Fonds de revenu à taux variable Mackenzie série LB
Prêts à taux variable
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FundGrade D
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|
VANPA (13-05-2026) |
7,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,05 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 décembre 2019) : 2,53 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,02 % | 1,35 % | 0,97 % | 1,28 % | 3,56 % | 3,52 % | 5,23 % | 3,66 % | 3,01 % | 4,79 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,63 % | -0,34 % | -0,30 % | -0,38 % | 5,43 % | 9,30 % | 9,49 % | 10,93 % | 7,31 % | 8,21 % | 5,56 % | 4,98 % | 4,80 % | 5,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,02 % | 1,01 % | 1,11 % | 0,90 % | 3,96 % | 3,59 % | 5,23 % | 4,08 % | 3,40 % | 5,02 % | 2,88 % | 2,94 % | 3,08 % | 3,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 22 / 81 | 23 / 81 | 40 / 81 | 30 / 81 | 58 / 81 | 57 / 77 | 55 / 76 | 63 / 76 | 62 / 75 | 60 / 75 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,43 % | 0,57 % | 0,61 % | -0,40 % | 0,30 % | 0,04 % | -0,17 % | -0,14 % | -0,06 % | -0,33 % | 0,65 % | 1,02 % |
| Référence | 0,79 % | 3,17 % | -0,61 % | 1,78 % | 1,96 % | -1,40 % | 0,48 % | -0,39 % | -0,04 % | -0,27 % | -0,70 % | 0,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,96 % (janvier 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,97 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -1,57 % | 3,77 % | -6,02 % | 10,04 % | 8,10 % | 0,78 % |
| Référence | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % | 12,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % | 1,90 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 71/ 75 | 51/ 75 | 69/ 75 | 46/ 76 | 47/ 77 | 66/ 81 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,04 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,02 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 93,99 |
| Espèces et équivalents | 1,98 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,95 |
| Obligations étrangères - Autres | 1,03 |
| Actions canadiennes | 0,51 |
| Autres | 0,54 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,52 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,98 |
| Services publics | 0,30 |
| Services financiers | 0,20 |
| Télécommunications | 0,04 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,14 |
| Europe | 0,80 |
| Amérique Latine | 0,03 |
| Autres | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD Currency Forward | 1,61 |
| Sagard Credit Partners II LP | 1,38 |
| X Corp. Term Loan B1 1st Lien F/R 26-Oct-2029 | 1,31 |
| Infobip Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-Jun-2029 | 1,28 |
| Natgasoline LLC Term Loan B 1st Lien F/R 24-Mar-2030 | 1,07 |
| Jane Street Group LLC Term Loan B 1st Lien Senior | 1,05 |
| Northleaf Private Credit II LP MI 15 | 1,03 |
| DS Parent Inc. Term Loan B 1st Lien Sr F/R 16-Dec-2030 | 1,01 |
| Indy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien Senior F/R | 1,00 |
| A-Gas FinCo Inc. Term Loan B 1st Lien Sr F/R 13-Dec-2029 | 1,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
3 A annualisé
| Écart type | 2,11 % | 3,07 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,02 | 0,17 | - |
| Alpha | 0,05 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,00 % | 0,12 % | - |
| Sharpe | 0,71 | 0,05 | - |
| Sortino | 1,68 | 0,01 | - |
| Treynor | 0,79 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 35,81 % | 5,80 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,98 % | 2,11 % | 3,07 % | - |
| Bêta | 0,05 | 0,02 | 0,17 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,05 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,02 % | 0,00 % | 0,12 % | - |
| Sharpe | 0,57 | 0,71 | 0,05 | - |
| Sortino | 0,47 | 1,68 | 0,01 | - |
| Treynor | 0,21 | 0,79 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 12,98 % | 35,81 % | 5,80 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 09 décembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 324 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8047 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à générer un revenu régulier. Le Fonds investit principalement dans des titres de créance à taux variable et d'autres instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le Fonds peut investir dans des instruments de créance à taux variable d’émetteurs qui se sont vu attribuer des notes de qualité inférieure, c’est-à-dire une note inférieure à « BBB- » selon une agence de notation reconnue. Ces instruments peuvent comprendre des prêts de premier rang qui sont prioritaires dans la structure d’une société par rapport aux prêts généralement garantis par les actifs de la société émettrice ou d’autres biens donnés en garantie.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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