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Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (24-02-2025) |
9,81 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,28 %)
|
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (16 septembre 2005) : 6,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,13 % | 5,30 % | 7,80 % | 1,13 % | 19,34 % | 8,62 % | 8,31 % | 13,89 % | 17,50 % | 9,72 % | 10,57 % | 8,49 % | 9,78 % | 6,61 % |
| Référence | 1,92 % | 3,97 % | 5,83 % | 1,92 % | 13,29 % | 8,77 % | 3,38 % | 1,93 % | 2,69 % | 3,86 % | 3,97 % | 4,14 % | 3,50 % | 3,91 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,78 % | 2,83 % | 4,42 % | 1,78 % | 10,45 % | 7,10 % | 2,76 % | 2,65 % | 3,12 % | 4,02 % | 3,36 % | 3,62 % | 3,87 % | 3,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 982 / 985 | 2 / 985 | 3 / 971 | 982 / 985 | 2 / 965 | 203 / 913 | 2 / 894 | 2 / 821 | 2 / 769 | 2 / 730 | 2 / 631 | 2 / 529 | 2 / 452 | 2 / 395 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,93 % | 0,60 % | 3,45 % | -0,46 % | 1,26 % | 3,55 % | -3,30 % | 2,36 % | 3,42 % | 1,10 % | 2,99 % | 1,13 % |
| Référence | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % |
16,63 % (octobre 2018)
-14,17 % (août 2019)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,58 % | 9,10 % | -1,61 % | 14,85 % | -25,08 % | 24,84 % | 41,25 % | 7,96 % | -1,86 % | 18,19 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 384/ 388 | 14/ 451 | 528/ 528 | 2/ 605 | 710/ 710 | 2/ 769 | 2/ 821 | 2/ 872 | 913/ 913 | 2/ 965 |
41,25 % (2021)
-25,08 % (2019)
Chou Bond Fund série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,69 % | 9,29 % | 14,66 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,20 % | -0,10 % | 0,00 % |
| Alpha | 0,09 % | 0,17 % | 0,07 % |
| R-carré | 0,05 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Sharpe | 0,67 % | 1,54 % | 0,40 % |
| Sortino | 1,27 % | 3,86 % | 0,48 % |
| Treynor | -0,22 % | -1,38 % | -54,02 % |
| Efficience fiscale | 81,26 % | 85,57 % | 56,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,84 % | 6,69 % | 9,29 % | 14,66 % |
| Bêta | 0,19 % | -0,20 % | -0,10 % | 0,00 % |
| Alpha | 0,16 % | 0,09 % | 0,17 % | 0,07 % |
| R-carré | 0,02 % | 0,05 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Sharpe | 2,02 % | 0,67 % | 1,54 % | 0,40 % |
| Sortino | 4,15 % | 1,27 % | 3,86 % | 0,48 % |
| Treynor | 0,72 % | -0,22 % | -1,38 % | -54,02 % |
| Efficience fiscale | 90,52 % | 81,26 % | 85,57 % | 56,80 % |
| Date de création | 16 septembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 16 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CHO400 |
L’objectif du Fonds consiste à assurer la protection du capital et la réalisation de revenus de même qu’une plus-value. Le Fonds investit principalement dans des valeurs à revenu fixe canadiennes et américaines.
L'actif du Fonds sera généralement entièrement investi. Une combinaison de techniques sera utilisée pour gérer le portefeuille, y compris les opérations à valeur relative, les stratégies d'optimisation du rendement et les des procédés d'anticipation de taux d'intérêt.
| Portfolio Manager |
Chou Associates Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Chou Associates Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 1,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,15 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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