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Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint parts de série A
Alt principalement crédit
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FundGrade C
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|
VANPA (13-05-2026) |
8,51 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 mai 2021) : 2,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,29 % | 0,28 % | 0,79 % | 0,75 % | 3,75 % | 6,11 % | 6,41 % | 4,46 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,06 % | -0,26 % | -0,74 % | 0,36 % | 1,56 % | 5,13 % | 3,07 % | 2,76 % | 0,70 % | 0,18 % | 1,34 % | 1,91 % | 1,59 % | 1,73 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,80 % | 0,58 % | 1,70 % | 1,30 % | 6,26 % | 6,47 % | 6,27 % | 5,32 % | 3,62 % | 5,20 % | 4,26 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 126 / 149 | 85 / 145 | 112 / 145 | 94 / 145 | 112 / 133 | 54 / 110 | 45 / 106 | 67 / 91 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,22 % | 0,37 % | 0,48 % | 0,62 % | 0,84 % | 0,36 % | 0,17 % | -0,13 % | 0,47 % | 0,82 % | -0,81 % | 0,29 % |
| Référence | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,85 % (décembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,99 % (février 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -9,61 % | 7,40 % | 9,81 % | 3,84 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 75/ 85 | 42/ 105 | 36/ 110 | 104/ 131 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,81 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,61 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 109,01 |
| Obligations de sociétés étrangères | 27,45 |
| Obligations canadiennes - Autres | 8,61 |
| Hypothèques | 4,54 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,50 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 142,57 |
| Espèces et quasi-espèces | -42,59 |
| Autres | 0,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,37 |
| Amérique Latine | 2,08 |
| Europe | 0,56 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045 | 7,51 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 4.20% 07-Apr-2027 | 5,66 |
| Bank of Nova Scotia 3.93% 03-May-2027 | 5,21 |
| Real Estate Asset Liqdty Trust 02-Dec-2041 | 4,54 |
| Algonquin Power & Utils Corp 4.75% 18-Jan-2082 | 4,50 |
| Bank of Montreal 6.53% 27-Oct-2032 | 4,25 |
| Cenovus Energy Inc 3.50% 07-Feb-2028 | 4,10 |
| Alberta Province 3.45% 01-Dec-2043 | 4,04 |
| Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 | 3,89 |
| General Motors Fncl Canada Ltd 5.20% 09-Jan-2028 | 3,70 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint parts de série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
3 A annualisé
| Écart type | 2,47 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,39 | - | - |
| Alpha | 0,05 | - | - |
| R-carré | 0,69 % | - | - |
| Sharpe | 1,06 | - | - |
| Sortino | 3,02 | - | - |
| Treynor | 0,07 | - | - |
| Efficience fiscale | 64,85 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,54 % | 2,47 % | - | - |
| Bêta | 0,35 | 0,39 | - | - |
| Alpha | 0,03 | 0,05 | - | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,69 % | - | - |
| Sharpe | 0,85 | 1,06 | - | - |
| Sortino | 0,62 | 3,02 | - | - |
| Treynor | 0,04 | 0,07 | - | - |
| Efficience fiscale | 39,30 % | 64,85 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP930 |
Objectif de placement
Le fonds vise à procurer un rendement total à long terme en investissant dans différents titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux en vue de réaliser des gains à court et à long terme. Le fonds n’est soumis à aucune restriction en ce qui a trait aux régions géographiques, aux secteurs industriels, aux catégories d’actifs ou à la capitalisation boursière. Le fonds utilise l’effet de levier. L’effet de levier résultera d’emprunts de fonds, de dérivés et de ventes à découvert.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le gestionnaire de portefeuille utilise l’analyse fondamentale pour s’efforcer de repérer les occasions de placement de qualité présentant une possibilité de plus-value du capital à long terme. Il compte y parvenir en recherchant des sociétés sous-évaluées, ayant d’excellentes équipes de gestion et des modèles d’entreprise fiables qui peuvent tirer parti des tendances macroéconomiques et du secteur.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Ninepoint Partners LP
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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