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VPI Dividend Growth Pool Series A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (13-05-2026) |
15,78 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,73 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 novembre 2019) : 8,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,78 % | 0,09 % | -0,93 % | 0,26 % | 8,70 % | 7,44 % | 10,80 % | 10,18 % | 8,32 % | 10,49 % | - | - | - | - |
| Référence | 8,00 % | 4,67 % | 3,05 % | 5,07 % | 29,27 % | 20,67 % | 21,83 % | 18,48 % | 15,51 % | 17,64 % | 15,67 % | 16,04 % | 14,93 % | 16,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,94 % | 3,04 % | 2,31 % | 3,71 % | 22,90 % | 15,03 % | 16,87 % | 13,61 % | 10,56 % | 13,99 % | 11,69 % | 11,79 % | 11,20 % | 12,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 253 / 1 400 | 1 216 / 1 387 | 1 009 / 1 374 | 1 123 / 1 381 | 1 178 / 1 314 | 1 141 / 1 243 | 1 009 / 1 180 | 927 / 1 124 | 845 / 1 068 | 859 / 1 009 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,44 % | 0,60 % | -0,90 % | -0,43 % | 2,49 % | 3,28 % | 0,45 % | -1,63 % | 0,17 % | 1,55 % | -5,02 % | 3,78 % |
| Référence | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,32 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,06 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 6,48 % | 26,48 % | -13,79 % | 19,46 % | 17,51 % | 2,50 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 773/ 985 | 246/ 1 050 | 426/ 1 095 | 643/ 1 150 | 1 104/ 1 230 | 1 100/ 1 274 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,48 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,79 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 91,04 |
| Actions internationales | 8,96 |
| Espèces et équivalents | 0,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 24,53 |
| Services financiers | 22,25 |
| Biens industriels | 15,27 |
| Services aux consommateurs | 10,50 |
| Soins de santé | 8,60 |
| Autres | 18,85 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,04 |
| Europe | 8,96 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cintas Corp | 8,15 |
| Targa Resources Corp | 6,33 |
| Westinghouse Air Brake Techs Corp | 5,77 |
| McKesson Corp | 5,25 |
| Walmart Inc | 5,25 |
| Trane Technologies PLC | 5,16 |
| Applied Materials Inc | 4,99 |
| Interactive Brokers Group Inc Cl A | 4,92 |
| Mastercard Inc Cl A | 4,60 |
| Broadcom Inc | 4,55 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
VPI Dividend Growth Pool Series A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 11,96 % | 13,70 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,90 | - |
| Alpha | -0,07 | -0,05 | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,78 % | - |
| Sharpe | 0,62 | 0,44 | - |
| Sortino | 1,09 | 0,67 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 96,51 % | 96,01 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,13 % | 11,96 % | 13,70 % | - |
| Bêta | 0,63 | 0,86 | 0,90 | - |
| Alpha | -0,08 | -0,07 | -0,05 | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,71 % | 0,78 % | - |
| Sharpe | 0,70 | 0,62 | 0,44 | - |
| Sortino | 1,00 | 1,09 | 0,67 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,09 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 95,41 % | 96,51 % | 96,01 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 novembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 274 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| VPI008 |
Objectif de placement
L'objectif du fonds VPI Dividend Growth Pool est de générer une croissance du revenu et du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille concentré de titres de participation négociés en bourse de sociétés qui devraient verser des dividendes en croissance.
Stratégie de placement
Afin d'atteindre son objectif de placement, le Gestionnaire de portefeuille investit dans un portefeuille concentré de d'actions à grande capitalisation versant des dividendes. Le Gestionnaire de portefeuille utilise sa méthodologie quantitative exclusive pour prévoir la croissance des dividendes, afin d'identifier les opportunités de placement intéressantes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Bristol Gate Capital Partners Inc.,
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Value Partners Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
LP Financial Planning Services Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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