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Fonds d'occasions de crédit Purpose série A
Alt principalement crédit
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2022
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 30 avril 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 septembre 2019) : 6,34 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,59 % | 1,24 % | 1,71 % | 1,65 % | 10,40 % | 8,62 % | 8,48 % | 4,81 % | 4,05 % | 7,66 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,06 % | -0,26 % | -0,74 % | 0,36 % | 1,56 % | 5,13 % | 3,07 % | 2,76 % | 0,70 % | 0,18 % | 1,34 % | 1,91 % | 1,59 % | 1,73 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,80 % | 0,58 % | 1,70 % | 1,30 % | 6,26 % | 6,47 % | 6,27 % | 5,32 % | 3,62 % | 5,20 % | 4,26 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 22 / 149 | 21 / 145 | 57 / 145 | 44 / 145 | 14 / 133 | 21 / 110 | 20 / 106 | 58 / 91 | 25 / 64 | 6 / 41 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,53 % | 1,41 % | 1,29 % | 1,05 % | 1,93 % | 1,04 % | 0,29 % | -0,22 % | 0,40 % | 0,12 % | -0,46 % | 1,59 % |
| Référence | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,86 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,31 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 13,94 % | 8,81 % | -7,27 % | 5,42 % | 11,96 % | 7,09 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 5/ 36 | 15/ 64 | 65/ 85 | 82/ 105 | 20/ 110 | 22/ 131 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,94 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,27 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'occasions de crédit Purpose série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
3 A annualisé
| Écart type | 3,55 % | 4,39 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,34 | 0,36 | - |
| Alpha | 0,07 | 0,04 | - |
| R-carré | 0,25 % | 0,23 % | - |
| Sharpe | 1,30 | 0,27 | - |
| Sortino | 2,79 | 0,34 | - |
| Treynor | 0,14 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 71,07 % | 40,61 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,70 % | 3,55 % | 4,39 % | - |
| Bêta | 0,33 | 0,34 | 0,36 | - |
| Alpha | 0,09 | 0,07 | 0,04 | - |
| R-carré | 0,21 % | 0,25 % | 0,23 % | - |
| Sharpe | 2,81 | 1,30 | 0,27 | - |
| Sortino | 8,08 | 2,79 | 0,34 | - |
| Treynor | 0,23 | 0,14 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 76,70 % | 71,07 % | 40,61 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 09 septembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 68 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC4803 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement total pour les porteurs de parts, sous la forme de distributions et d'une plus-value du capital. Le Fonds investit principalement, de façon directe ou indirecte, dans des titres de créance et de participation de sociétés ouvertes et fermées de moins bonne qualité.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement au moyen des stratégies de placement suivantes : positions acheteur/ vendeur, vente à découvert, négociation de paires, arbitrage sur la structure du capital, arbitrage sur titres convertibles, arbitrage sur fusions, produits dérivés, prêt de titres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investment Partners Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Purpose Investments Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investment Partners Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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