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Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de base Plus série B
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade E
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|
VANPA (13-05-2026) |
8,19 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 septembre 2019) : 0,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,28 % | -0,50 % | -0,81 % | -0,50 % | 1,95 % | 3,97 % | 2,23 % | 1,45 % | 0,07 % | 1,04 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,08 % | -0,21 % | -2,07 % | -0,47 % | 2,91 % | 6,34 % | 4,83 % | 4,85 % | 1,84 % | 0,75 % | 1,69 % | 2,39 % | 1,83 % | 2,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,87 % | -0,24 % | 0,47 % | 0,19 % | 4,89 % | 5,46 % | 4,49 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 309 / 325 | 240 / 321 | 286 / 318 | 277 / 320 | 292 / 307 | 267 / 287 | 265 / 278 | 254 / 267 | 243 / 255 | 222 / 240 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,61 % | 1,36 % | -0,16 % | 0,76 % | 0,99 % | 0,43 % | 0,48 % | -0,79 % | 0,00 % | 1,71 % | -1,89 % | -0,28 % |
| Référence | -0,45 % | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,67 % (janvier 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,65 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 3,11 % | 0,06 % | -11,92 % | 6,44 % | 0,01 % | 5,28 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 182/ 239 | 153/ 252 | 210/ 260 | 170/ 278 | 283/ 287 | 154/ 303 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,44 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,92 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 60,55 |
| Obligations de sociétés étrangères | 33,27 |
| Espèces et équivalents | 6,13 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,46 |
| Actions américaines | 0,37 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,83 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,13 |
| Énergie | 0,12 |
| Services publics | 0,07 |
| Services financiers | 0,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,93 |
| Europe | 6,71 |
| Amérique Latine | 3,19 |
| Asie | 0,52 |
| Multi-National | 0,04 |
| Autres | 0,61 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| USTN 4.25% 15-Aug-2035 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| USTN 3.75% 31-Jan-2031 | - |
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | - |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | - |
| United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052 | - |
| USTN 4.00% 31-Jul-2032 | - |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de base Plus série B
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 5,97 % | 6,49 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | 0,70 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,31 % | 0,42 % | - |
| Sharpe | -0,21 | -0,40 | - |
| Sortino | -0,15 | -0,56 | - |
| Treynor | -0,02 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 33,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,48 % | 5,97 % | 6,49 % | - |
| Bêta | 0,72 | 0,70 | 0,70 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,65 % | 0,31 % | 0,42 % | - |
| Sharpe | -0,11 | -0,21 | -0,40 | - |
| Sortino | -0,39 | -0,15 | -0,56 | - |
| Treynor | -0,01 | -0,02 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 25,82 % | 33,00 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 25 septembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6597 |
Objectif de placement
Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity FNB Titres mondiaux de base Plus (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier. Le fonds sous-jacent peut investir dans ces titres directement ou indirectement par le biais de placements dans d'autres fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Les stratgs décrites concernent le Fds et le fds sous-jacent, le FNB Fidelity Obligatns de sociétés canadnnes à court terme. Pour atteindre les objectifs du Fds, l'équipe de gestion du portf du fds sous-jacent: Effectue des placemnts principalmnt dans des tit à revenu fixe de 1ère qualité. Répartit l'actif du fds sous-jacent entre les émetteurs de différnts sectrs du marché, industries et échéances en fonctn de sa vision de la valeur relatv de chaq secteur, industrie, catégorie d'actif ou échénc
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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