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Fonds Fidelity FNB Obligations de sociétés canadiennes à court terme série B
Rev fixe cdn court terme
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FundGrade B
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,03 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 septembre 2019) : 2,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,18 % | -0,12 % | 0,35 % | 0,39 % | 2,83 % | 4,96 % | 4,66 % | 3,95 % | 2,03 % | 2,38 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,04 % | -0,11 % | 0,29 % | 0,34 % | 2,39 % | 4,89 % | 4,19 % | 3,56 % | 1,99 % | 1,93 % | 2,24 % | 2,42 % | 2,06 % | 2,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,12 % | -0,12 % | 0,22 % | 0,27 % | 2,07 % | 4,24 % | 3,82 % | 3,15 % | 1,65 % | 1,82 % | 1,89 % | 1,97 % | 1,68 % | 1,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 98 / 299 | 150 / 293 | 134 / 292 | 127 / 293 | 87 / 271 | 89 / 242 | 57 / 213 | 64 / 198 | 90 / 190 | 56 / 180 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,66 % | 0,05 % | 0,34 % | 0,28 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,23 % | -0,27 % | 0,50 % | 0,42 % | -0,71 % | 0,18 % |
| Référence | 0,16 % | 0,27 % | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,64 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,29 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 4,89 % | -1,39 % | -5,16 % | 6,06 % | 6,81 % | 3,46 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 93/ 179 | 136/ 185 | 170/ 194 | 31/ 206 | 32/ 224 | 150/ 261 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,81 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,16 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 95,68 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,73 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,32 |
| Espèces et équivalents | 1,16 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,05 |
| Autres | 0,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,16 |
| Autres | 0,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,89 |
| Europe | 0,05 |
| Autres | 0,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Imperial Bank Commrce 4.90% 12-Jun-2029 | - |
| BK NOVA SCOT 4.95% 01-Aug-2034 | - |
| Rogers Communications Inc 5.70% 21-Sep-2028 | - |
| Bank of Nova Scotia 3.81% 15-Nov-2027 | - |
| Cenovus Energy Inc 3.50% 07-Feb-2028 | - |
| Royal Bank of Canada 3.63% 10-Dec-2027 | - |
| Toronto-Dominion Bank 3.61% 10-Sep-2030 | - |
| Reliance LP 2.67% 01-Aug-2028 | - |
| BMONT 3.73% 03-Jun-2031 | - |
| Canadian Imperial Bank Commrce 4.15% 02-Apr-2030 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity FNB Obligations de sociétés canadiennes à court terme série B
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 2,32 % | 2,69 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 1,07 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 0,41 | -0,31 | - |
| Sortino | 1,36 | -0,47 | - |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 73,83 % | 54,01 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,39 % | 2,32 % | 2,69 % | - |
| Bêta | 0,73 | 1,04 | 1,07 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,85 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 0,30 | 0,41 | -0,31 | - |
| Sortino | -0,18 | 1,36 | -0,47 | - |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 55,50 % | 73,83 % | 54,01 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 25 septembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6771 |
Objectif de placement
Le Fonds investit dans le FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens ayant habituellement une durée d’échéance moyenne de cinq ans ou moins. Le fonds sous-jacent peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans d’autres fonds sous-jacents. Le fonds sous-jacent peut également : investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des titres étrangers.
Stratégie de placement
Les stratégies décrites concernent le fds et le fds sous-jacent, le FNB Fidelity Obligatns de sociétés canadnes à court terme. Pour atteindre les objectifs du Fds, l'équipe de gestion du portf du fds sous-jacent: Effectue des placmnts principalmnt dns des tits à rev fixe de première qualité. Répartit l'actif du fds sous-jacent entre les émetteurs de différnts sectrs du marché, industries et échéances en fonctn de sa vision de la valeur relatv de chaq sectr, industrie, catégr d'actif ou échéance
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Geode Capital Management, LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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