Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	12,85 $
Variation	(0,03 $) (-0,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille mondial équilibré RBC série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 2019) : 5,89 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,44 %	4,41 %	6,55 %	2,44 %	16,26 %	10,98 %	4,14 %	3,89 %	5,63 %	-	-	-	-	-
Référence	2,72 %	5,85 %	8,38 %	2,72 %	19,75 %	13,94 %	7,22 %	6,21 %	6,79 %	7,75 %	6,97 %	7,50 %	7,02 %	6,89 %
Moyenne de la catégorie	2,55 %	4,15 %	6,15 %	2,55 %	14,58 %	9,96 %	4,84 %	5,39 %	5,37 %	6,25 %	5,15 %	5,56 %	5,74 %	4,93 %
Classement au sein de la catégorie	1 255 / 1 774	1 007 / 1 773	975 / 1 760	1 255 / 1 774	716 / 1 726	716 / 1 673	1 267 / 1 589	1 244 / 1 425	697 / 1 347	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	3	3	2	2	4	4	3	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	2,91 %	1,72 %	-1,40 %	2,28 %	1,51 %	1,81 %	0,12 %	2,24 %	-0,31 %	2,69 %	-0,74 %	2,44 %
Référence	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

7,28 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	13,95 %	7,34 %	-15,28 %	8,61 %	14,72 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	4	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	72/ 1 334	1 096/ 1 417	1 471/ 1 554	1 148/ 1 673	515/ 1 726

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,72 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	32,89
Actions internationales	25,11
Obligations de gouvernements étrangers	17,75
Espèces et équivalents	10,85
Obligations de sociétés étrangères	8,04
Autres	5,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,98
Technologie	17,14
Services financiers	11,13
Espèces et quasi-espèces	10,84
Services aux consommateurs	6,75
Autres	25,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	58,83
Europe	22,53
Asie	14,36
Amérique Latine	2,08
Afrique et Moyen Orient	1,01
Autres	1,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Global Bond Fund Series O	15,66
PH&N U.S. Equity Fund Series O	14,00
RBC Global Equity Focus Fund Series O	9,74
RBC Global Corporate Bond Fund Series O	9,68
PH&N Overseas Equity Fund Series O	9,26
RBC Global Equity Leaders Fund Series O	8,67
iShares Core S&P U.S. Total Mkt Idx ETF (XUU)	7,95
BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O	6,14
RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund O	3,97
RBC Emerging Markets Equity Focus Fund O	3,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille mondial équilibré RBC série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,51 %	9,98 %	-
Bêta	1,04 %	1,14 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-
R-carré	0,95 %	0,90 %	-
Sharpe	0,08 %	0,36 %	-
Sortino	0,23 %	0,43 %	-
Treynor	0,01 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	91,80 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,07 %	9,51 %	9,98 %	-
Bêta	0,91 %	1,04 %	1,14 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,02 %	-
R-carré	0,88 %	0,95 %	0,90 %	-
Sharpe	2,18 %	0,08 %	0,36 %	-
Sortino	6,11 %	0,23 %	0,43 %	-
Treynor	0,12 %	0,01 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	94,18 %	91,80 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 juillet 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 731 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF524

Objectif de placement

Le portefeuille vise à procurer une croissance du capital à long terme et, dans une moindre mesure, un revenu modeste en investissant surtout dans des parts de fonds communs de placement. Il comprend des fonds communs d’actions, qui offrent un potentiel de croissance supérieur, et des fonds communs de titres à revenu fixe, améliorant la diversification et présentant un potentiel de revenu. Le portefeuille maintient une combinaison équilibrée de placements dans plusieurs catégories de titres.

Stratégie de placement

Les fds sous-jacents snt gérés par RBC GAM ou une affiliée de RBC GAM. Certains des fds sous-jacents peuvnt égalmnt être des fds négociés en bourse gérés par BlackRock Asset Managmnt Canada Limited (BlackRock Canada) ou une société affiliée de BlackRock Canada. Le gestionrede portf utilise la répartitn stratégiq de l'actif comme stratégie de placmnt. Le gestionr de portf: choisit les fds sous-jacents à inclure dans le portf; répartit l'actif entre les fds sous-jacents selon les pondératns cibles

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Sarah Riopelle Dagmara Fijalkowski
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,96 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille mondial équilibré RBC série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata