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Portefeuille mondial prudence RBC série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (13-05-2026) |
12,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,31 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 juillet 2019) : 4,34 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,98 % | 0,81 % | 0,84 % | 1,62 % | 10,85 % | 8,58 % | 7,61 % | 5,94 % | 3,05 % | 4,68 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,82 % | 0,74 % | -0,67 % | 1,07 % | 7,28 % | 8,75 % | 6,85 % | 6,33 % | 3,33 % | 2,73 % | 3,42 % | 3,89 % | 3,43 % | 4,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,07 % | 1,00 % | 1,83 % | 1,95 % | 9,23 % | 8,72 % | 7,01 % | 5,57 % | 3,43 % | 4,66 % | 4,00 % | 4,02 % | 3,67 % | 4,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 79 / 974 | 673 / 972 | 763 / 967 | 687 / 968 | 317 / 963 | 560 / 925 | 335 / 873 | 419 / 862 | 565 / 787 | 343 / 747 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,19 % | 2,04 % | 0,78 % | 0,77 % | 2,51 % | 1,27 % | -0,04 % | -0,72 % | 0,80 % | 1,31 % | -3,37 % | 2,98 % |
| Référence | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,67 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,79 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 11,69 % | 4,05 % | -14,37 % | 7,81 % | 10,39 % | 7,49 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 8/ 735 | 476/ 787 | 806/ 830 | 437/ 873 | 226/ 925 | 439/ 953 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,69 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,37 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 26,41 |
| Actions américaines | 23,10 |
| Actions internationales | 16,11 |
| Espèces et équivalents | 13,14 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,71 |
| Autres | 10,53 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,16 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,14 |
| Technologie | 12,77 |
| Services financiers | 6,73 |
| Services aux consommateurs | 3,66 |
| Autres | 18,54 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,67 |
| Europe | 20,82 |
| Asie | 9,89 |
| Amérique Latine | 2,83 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,99 |
| Autres | 2,80 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Global Bond Fund Series O | 23,18 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 14,34 |
| PH&N U.S. Equity Fund Series O | 10,60 |
| BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O | 9,18 |
| RBC Global Equity Leaders Fund Series O | 8,09 |
| RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund O | 5,92 |
| PH&N Overseas Equity Fund Series O | 5,34 |
| iShares Core S&P U.S. Total Mkt Idx ETF (XUU) | 5,32 |
| BlueBay Global Invmnt Grade Corp Bond Fd (Cda) O | 4,63 |
| RBC Global Equity Focus Fund Series O | 3,96 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille mondial prudence RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,89 % | 7,44 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,99 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 0,66 | 0,06 | - |
| Sortino | 1,23 | 0,05 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 89,07 % | 80,52 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,91 % | 5,89 % | 7,44 % | - |
| Bêta | 1,04 | 0,92 | 0,99 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,70 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 1,38 | 0,66 | 0,06 | - |
| Sortino | 2,00 | 1,23 | 0,05 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,04 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 88,91 % | 89,07 % | 80,52 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 15 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 181 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF446 |
Objectif de placement
Le portefeuille vise à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital en investissant principalement dans des parts de fonds communs de placement, surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe et qui peuvent générer un revenu. Il comprend également des fonds communs d’actions. Le portefeuille maintient une combinaison équilibrée de placements dans plusieurs catégories de titres.
Stratégie de placement
Les fonds sous-jacents sont gérés par RBC GAM ou une société affiliée de RBC GAM. Certains des fonds sous-jacents peuvent également être des fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Asset Management Canada Limited (BlackRock Canada) ou une société affiliée de BlackRock Canada. Le gestionnaire de portefeuille utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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