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Fonds alternatif à revenu fixe YTM Capital série A
Alt principalement crédit
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,36 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,03 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 décembre 2025
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 juin 2019) : 3,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,33 % | 0,10 % | 0,96 % | 0,60 % | 3,25 % | 3,72 % | 5,29 % | 5,29 % | 3,45 % | 4,03 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,06 % | -0,26 % | -0,74 % | 0,36 % | 1,56 % | 5,13 % | 3,07 % | 2,76 % | 0,70 % | 0,18 % | 1,34 % | 1,91 % | 1,59 % | 1,73 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,80 % | 0,58 % | 1,70 % | 1,30 % | 6,26 % | 6,47 % | 6,27 % | 5,32 % | 3,62 % | 5,20 % | 4,26 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 115 / 149 | 104 / 145 | 97 / 145 | 103 / 145 | 120 / 133 | 98 / 110 | 75 / 106 | 41 / 91 | 38 / 64 | 33 / 41 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,68 % | 0,29 % | 0,65 % | 0,08 % | 0,32 % | 0,23 % | 0,07 % | 0,29 % | 0,50 % | -0,16 % | -0,07 % | 0,33 % |
| Référence | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,09 % (juin 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,19 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 1,31 % | 0,23 % | -0,55 % | 7,77 % | 7,18 % | 2,82 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 34/ 36 | 62/ 64 | 23/ 85 | 36/ 105 | 71/ 110 | 118/ 131 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,77 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-0,55 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 170,79 |
| Espèces et équivalents | 32,67 |
| Actions canadiennes | 3,02 |
| Actions internationales | 0,30 |
| Obligations canadiennes - Autres | -0,23 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 64,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 32,67 |
| Services financiers | 3,02 |
| Biens industriels | 0,30 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,70 |
| Amérique Latine | 0,30 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CDX.NA.IG.45 Contra | - |
| Pembina Pipeline Corp. 3.71% 11AUG2026 | - |
| AltaGas Ltd 4.12% 07APR2026 | - |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29835% 30JUN2029 | - |
| First Capital Realty Inc/First Cap Real Estate Inv Tr/First Cap New Sub Mut Fund | - |
| Ford Credit Canada Co. 7.375% 12MAY2026 | - |
| Royal Bank of Canada 4% 24FEB2081 | - |
| Ford Credit Canada Co. 6.326% 10NOV2026 | - |
| Enbridge Inc. CP 20JAN2026 | - |
| Granite REIT Holdings LP 3.071017% 11DEC2026 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif à revenu fixe YTM Capital série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
3 A annualisé
| Écart type | 1,16 % | 2,16 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,03 | 0,08 | - |
| Alpha | 0,05 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,01 % | 0,05 % | - |
| Sharpe | 1,32 | 0,25 | - |
| Sortino | 5,19 | 0,27 | - |
| Treynor | 0,59 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 58,41 % | 57,32 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,91 % | 1,16 % | 2,16 % | - |
| Bêta | -0,02 | 0,03 | 0,08 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,05 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,01 % | 0,01 % | 0,05 % | - |
| Sharpe | 0,91 | 1,32 | 0,25 | - |
| Sortino | 0,35 | 5,19 | 0,27 | - |
| Treynor | -0,45 | 0,59 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 58,09 % | 58,41 % | 57,32 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 24 juin 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 469 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| YTM401 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à fournir des rendements rajustés en fonction des risques maximaux à long terme et à préserver le capital, en investissant surtout dans des titres à revenu fixe et des liquidités et en concluant des arrangements visant des instruments dérivés. Dans la création d’un effet de levier, il aura recours à des stratégies de placement non traditionnelles, en effectuant des ventes à découvert, en empruntant des capitaux aux fins d’investissement et en utilisant des instruments dérivés.
Stratégie de placement
Les stratégies de YTM ont pour but d'atténuer l'impact des correctns du marché et de générer des rendmnts basés sur l'expertise de YTM dans l'évaluatn des marchés. Les stratégies se répartissent en trois catégories: 1. Carry trades: Les carry trades consistnt à investir dns un tit ou une positn qui offre un taux de rendmnt ajusté au risque attraynt, partiellmnt compensé par un coût inférieur d'obtentn de fds pour financer l'achat du tit ou de la position.2. Négociatn active; 3. Nouvelles émissns
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
YTM Capital Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
YTM Capital Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
BMO Nesbitt Burns Inc |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 2 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 3,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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