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Fonds d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (parts de la série A)
Act de PME princip cdn
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2016, 2015, 2014, 2013, 2012
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|
VANPA (13-05-2026) |
30,42 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,23 $)
(-0,74 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 juillet 2005) : 9,56 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,50 % | -1,09 % | -1,02 % | -1,46 % | 10,82 % | 8,65 % | 10,17 % | 7,88 % | 4,15 % | 9,88 % | 6,39 % | 6,06 % | 5,45 % | 6,90 % |
| Référence | 6,60 % | 8,05 % | 21,36 % | 15,59 % | 61,50 % | 32,17 % | 24,76 % | 17,02 % | 13,80 % | 20,17 % | 14,21 % | 11,92 % | 10,86 % | 11,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 1,26 % | 4,44 % | 3,28 % | 20,23 % | 13,55 % | 11,77 % | 8,97 % | 5,77 % | 12,85 % | 9,98 % | 9,19 % | 8,72 % | 9,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 21 / 48 | 46 / 48 | 46 / 48 | 46 / 48 | 45 / 48 | 45 / 48 | 32 / 48 | 32 / 48 | 41 / 48 | 32 / 48 | 39 / 45 | 28 / 36 | 29 / 36 | 25 / 34 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,23 % | 3,77 % | 0,88 % | 0,38 % | 2,04 % | -0,77 % | -1,01 % | 1,47 % | -0,37 % | 0,90 % | -5,29 % | 3,50 % |
| Référence | 6,67 % | 5,34 % | 1,91 % | 7,00 % | 6,73 % | 1,77 % | 3,68 % | 1,26 % | 6,98 % | 9,85 % | -7,73 % | 6,60 % |
Best Monthly Return Since Inception
15,06 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-22,36 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,56 % | 8,43 % | -10,41 % | 18,28 % | 8,01 % | 18,71 % | -14,05 % | 8,67 % | 19,60 % | 4,60 % |
| Référence | 27,23 % | 7,15 % | -14,41 % | 17,42 % | 12,92 % | 18,74 % | -10,51 % | 8,17 % | 18,86 % | 35,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,27 % | 9,79 % | -11,20 % | 21,83 % | 30,06 % | 13,94 % | -13,64 % | 7,90 % | 18,68 % | 9,65 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 24/ 34 | 23/ 35 | 18/ 36 | 27/ 39 | 34/ 48 | 34/ 48 | 31/ 48 | 19/ 48 | 21/ 48 | 44/ 48 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,60 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,05 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 52,19 |
| Actions américaines | 37,41 |
| Actions internationales | 5,66 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,91 |
| Espèces et équivalents | -0,18 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 19,52 |
| Services financiers | 16,12 |
| Services industriels | 16,01 |
| Biens industriels | 12,67 |
| Services aux consommateurs | 11,81 |
| Autres | 23,87 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,73 |
| Amérique Latine | 7,12 |
| Europe | 3,15 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Information Services Corp Cl A | 8,48 |
| Brookfield Business Corp Cl A | 6,04 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 4,60 |
| Trisura Group Ltd | 4,21 |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 4,13 |
| KKR & Co Inc | 4,01 |
| Live Nation Entertainment Inc | 3,59 |
| Cargojet Inc | 3,55 |
| AMETEK Inc | 3,47 |
| Enerflex Ltd | 3,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Act de PME princip cdn
3 A annualisé
| Écart type | 13,42 % | 13,91 % | 15,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | 0,67 | 0,75 |
| Alpha | -0,04 | -0,04 | -0,01 |
| R-carré | 0,41 % | 0,54 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,52 | 0,16 | 0,39 |
| Sortino | 0,92 | 0,21 | 0,45 |
| Treynor | 0,11 | 0,03 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 93,76 % | 85,75 % | 87,87 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,45 % | 13,42 % | 13,91 % | 15,15 % |
| Bêta | 0,42 | 0,61 | 0,67 | 0,75 |
| Alpha | -0,10 | -0,04 | -0,04 | -0,01 |
| R-carré | 0,48 % | 0,41 % | 0,54 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,88 | 0,52 | 0,16 | 0,39 |
| Sortino | 1,33 | 0,92 | 0,21 | 0,45 |
| Treynor | 0,20 | 0,11 | 0,03 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 94,57 % | 93,76 % | 85,75 % | 87,87 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 juillet 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 939 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14912 | ||
| CIG1921 | ||
| CIG24026 | ||
| CIG24126 | ||
| CIG24226 | ||
| CIG24326 | ||
| CIG3921 | ||
| CIG50221 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de participation de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.
Stratégie de placement
Le gestionnaire fait appel à une méthode de placement axée sur la valeur et utilise une analyse fondamentale pour repérer des sociétés qui offrent un rendement élevé du capital investi, génèrent des flux de trésorerie disponibles et dont les besoins en capital sont modérés. En outre, le Fonds peut détenir des titres privilégiés et des débentures convertibles.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Par Dave Paterson
Publié le 07-31-2019
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