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Fonds de croissance américaine AGF série OPC
Actions américaines
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2025, 2024, 2023
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|
VANPA (13-05-2026) |
75,72 $ |
|---|---|
| Variation |
1,08 $
(1,45 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 juin 2019) : 17,81 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 10,61 % | 5,51 % | 2,76 % | 8,45 % | 30,46 % | 22,65 % | 23,52 % | 18,94 % | 14,97 % | 19,03 % | - | - | - | - |
| Référence | 8,00 % | 4,67 % | 3,05 % | 5,07 % | 29,27 % | 20,67 % | 21,83 % | 18,48 % | 15,51 % | 17,64 % | 15,67 % | 16,04 % | 14,93 % | 16,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,94 % | 3,04 % | 2,31 % | 3,71 % | 22,90 % | 15,03 % | 16,87 % | 13,61 % | 10,56 % | 13,99 % | 11,69 % | 11,79 % | 11,20 % | 12,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 199 / 1 400 | 179 / 1 387 | 510 / 1 374 | 105 / 1 381 | 192 / 1 314 | 66 / 1 243 | 162 / 1 180 | 145 / 1 124 | 116 / 1 068 | 27 / 1 009 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,19 % | 6,03 % | 3,33 % | -0,96 % | 6,28 % | 1,76 % | -1,74 % | -3,57 % | 2,79 % | -0,16 % | -4,46 % | 10,61 % |
| Référence | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,91 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,78 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 42,51 % | 20,67 % | -9,21 % | 15,23 % | 40,65 % | 10,37 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 41/ 985 | 749/ 1 050 | 228/ 1 095 | 852/ 1 150 | 157/ 1 230 | 465/ 1 274 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
42,51 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,21 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 93,81 |
| Actions internationales | 4,65 |
| Espèces et équivalents | 1,54 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 29,91 |
| Biens industriels | 13,56 |
| Services aux consommateurs | 12,30 |
| Matériaux de base | 9,96 |
| Énergie | 9,24 |
| Autres | 25,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,35 |
| Europe | 4,65 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,66 |
| Alphabet Inc Cl A | 5,30 |
| Amazon.com Inc | 5,02 |
| Corning Inc | 4,83 |
| Applied Materials Inc | 4,46 |
| Walmart Inc | 3,60 |
| Linde PLC | 3,24 |
| Valero Energy Corp | 3,24 |
| Caterpillar Inc | 3,13 |
| GE Vernova Inc | 3,11 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de croissance américaine AGF série OPC
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 15,67 % | 16,15 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,23 | 1,08 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 1,20 | 0,77 | - |
| Sortino | 2,37 | 1,25 | - |
| Treynor | 0,15 | 0,12 | - |
| Efficience fiscale | 93,75 % | 91,85 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,45 % | 15,67 % | 16,15 % | - |
| Bêta | 1,38 | 1,23 | 1,08 | - |
| Alpha | -0,08 | -0,03 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,85 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 1,56 | 1,20 | 0,77 | - |
| Sortino | 3,86 | 2,37 | 1,25 | - |
| Treynor | 0,19 | 0,15 | 0,12 | - |
| Efficience fiscale | 87,15 % | 93,75 % | 91,85 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 juin 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 249 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4091 | ||
| AGF4191 | ||
| AGF4291 |
Objectif de placement
L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés américaines établies.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une méthode ascendante axée sur la croissance. Il se sert de l’analyse fondamentale afin d’évaluer le potentiel de croissance, la situation financière et la direction des sociétés ciblées.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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