Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Act privilégiées rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (24-02-2025) |
18,98 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
Loading...
Rendement depuis création (23 avril 2019) : 3,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,70 % | 4,63 % | 7,03 % | 1,70 % | 16,91 % | 9,67 % | 2,26 % | 5,20 % | 4,57 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,25 % | 7,30 % | 9,20 % | 2,25 % | 20,50 % | 12,20 % | 3,43 % | 6,51 % | 6,97 % | 6,48 % | 3,98 % | 4,83 % | 6,82 % | 3,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,03 % | 6,10 % | 8,43 % | 2,03 % | 17,27 % | 11,08 % | 3,19 % | 6,32 % | 6,64 % | 6,27 % | 3,85 % | 4,57 % | 6,50 % | 3,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 51 / 65 | 58 / 65 | 56 / 63 | 51 / 65 | 56 / 63 | 55 / 63 | 57 / 63 | 53 / 63 | 48 / 58 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,14 % | 2,37 % | 0,19 % | 3,08 % | 0,11 % | 3,07 % | 2,02 % | 1,10 % | -0,81 % | 1,07 % | 1,79 % | 1,70 % |
| Référence | 0,13 % | 3,47 % | 1,22 % | 2,94 % | -0,02 % | 2,25 % | 2,71 % | 0,48 % | -1,38 % | 2,29 % | 2,59 % | 2,25 % |
11,19 % (avril 2020)
-23,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -2,18 % | 18,97 % | -16,12 % | 4,83 % | 19,32 % |
| Référence | -14,95 % | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % | 24,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -11,52 % | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % | 21,47 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 58/ 58 | 47/ 63 | 29/ 63 | 40/ 63 | 56/ 63 |
19,32 % (2024)
-16,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 64,77 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,09 |
| Espèces et équivalents | 8,21 |
| Actions internationales | 1,94 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 34,55 |
| Revenu fixe | 25,09 |
| Énergie | 22,38 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,21 |
| Services publics | 8,07 |
| Autres | 1,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,06 |
| Amérique Latine | 1,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP | 5,99 |
| Royal Bank of Canada 4.20% PERP | 4,76 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr 19 | 3,71 |
| Manulife Financial Corp 7.12% 19-Jun-2027 | 3,66 |
| Power Corp of Canada - Pfd Sr G | 3,40 |
| Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 15 | 3,13 |
| Canadian Imperial Bank Commerce - Pfd Cl A Sr 47 | 3,12 |
| Royal Bank of Canada 7.41% 31-Dec-2049 | 3,10 |
| Manulife Financial Corp - Pfd Sr 11 | 2,72 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr 7 | 2,70 |
Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve parts d’OPC de catégorie A non couvertes
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
| Écart type | 10,02 % | 15,61 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,99 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | -0,10 % | 0,22 % | - |
| Sortino | -0,04 % | 0,22 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,29 % | 10,02 % | 15,61 % | - |
| Bêta | 0,73 % | 0,79 % | 0,99 % | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,94 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 2,70 % | -0,10 % | 0,22 % | - |
| Sortino | 11,86 % | -0,04 % | 0,22 % | - |
| Treynor | 0,16 % | -0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 88,22 % | - | - | - |
| Date de création | 23 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EVF101 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à fournir aux porteurs de parts un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié d'actions privilégiées principalement d'émetteurs canadiens en plus d'émetteurs américains et internationaux.
Le gestionnaire a retenu les services de Foyston, Gordon & Payne Inc. à titre de sous-conseiller. Le sous-conseiller gérera activement le portefeuille. Il cherchera à investir, directement ou indirectement, dans un ensemble diversifié de titres à revenu. Dans une conjoncture de marché normale, le sous-conseiller n'investira généralement pas plus de 30 % du portefeuille du Fonds dans des titres d'émetteurs non canadiens.
| Portfolio Manager |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Addenda Capital Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
