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Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve parts d’OPC de catégorie A non couvertes
Act privilégiées rev fixe
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (13-05-2026) |
20,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,32 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 avril 2019) : 4,65 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,56 % | 2,67 % | 4,58 % | 3,21 % | 13,20 % | 12,32 % | 10,97 % | 6,76 % | 4,54 % | 9,47 % | 4,67 % | - | - | - |
| Référence | 2,51 % | 2,47 % | 4,37 % | 2,87 % | 20,10 % | 15,82 % | 15,41 % | 9,26 % | 6,77 % | 11,11 % | 7,61 % | 5,78 % | 5,70 % | 6,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,25 % | 2,06 % | 4,19 % | 2,74 % | 17,66 % | 13,76 % | 14,01 % | 8,38 % | 6,09 % | 10,55 % | 7,09 % | 5,38 % | 5,18 % | 6,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 22 / 67 | 23 / 67 | 33 / 67 | 23 / 67 | 54 / 67 | 51 / 64 | 54 / 64 | 54 / 64 | 54 / 64 | 49 / 59 | 48 / 58 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,82 % | 2,20 % | 2,63 % | -2,85 % | -0,27 % | 2,60 % | 0,04 % | 1,29 % | 0,52 % | 1,00 % | -0,88 % | 2,56 % |
| Référence | 5,05 % | 2,77 % | 3,19 % | 0,22 % | 0,80 % | 2,24 % | -0,08 % | 1,55 % | 0,39 % | 0,89 % | -0,92 % | 2,51 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,19 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-23,37 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -2,18 % | 18,97 % | -16,12 % | 4,83 % | 19,32 % | 9,20 % |
| Référence | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % | 24,70 % | 16,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % | 21,47 % | 13,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 59/ 59 | 48/ 64 | 30/ 64 | 41/ 64 | 57/ 64 | 57/ 67 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,32 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,12 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 91,72 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,09 |
| Actions internationales | 1,90 |
| Espèces et équivalents | 1,29 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 37,89 |
| Énergie | 30,79 |
| Services publics | 16,42 |
| Télécommunications | 5,94 |
| Revenu fixe | 5,09 |
| Autres | 3,87 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,10 |
| Amérique Latine | 1,90 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Brookfield Corp - Pfd | 5,55 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr 19 | 5,24 |
| Fortis Inc - Pfd Sr M | 4,07 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr 7 | 3,27 |
| Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 15 | 3,19 |
| Power Corp of Canada - Pfd Sr G | 3,08 |
| TC Energy Corp - Pfd Sr 7 | 3,07 |
| Coast Capital Savings FCU 8.88% 02-May-2033 | 2,84 |
| Manulife Financial Corp - Pfd Sr 11 | 2,64 |
| TC Energy Corp - Pfd Sr 1 | 2,55 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve parts d’OPC de catégorie A non couvertes
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 7,46 % | 8,55 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,80 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 0,95 | 0,23 | - |
| Sortino | 1,90 | 0,30 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 85,92 % | 63,96 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,46 % | 7,46 % | 8,55 % | - |
| Bêta | 0,96 | 0,77 | 0,80 | - |
| Alpha | -0,05 | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,86 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 1,59 | 0,95 | 0,23 | - |
| Sortino | 2,88 | 1,90 | 0,30 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,09 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 94,25 % | 85,92 % | 63,96 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 23 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EVF101 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à fournir aux porteurs de parts un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié d'actions privilégiées principalement d'émetteurs canadiens en plus d'émetteurs américains et internationaux.
Stratégie de placement
Le gestionnaire a retenu les services de Foyston, Gordon & Payne Inc. à titre de sous-conseiller. Le sous-conseiller gérera activement le portefeuille. Il cherchera à investir, directement ou indirectement, dans un ensemble diversifié de titres à revenu. Dans une conjoncture de marché normale, le sous-conseiller n'investira généralement pas plus de 30 % du portefeuille du Fonds dans des titres d'émetteurs non canadiens.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Addenda Capital Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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