Détails du fonds

VANPA (26-01-2026)	13,54 $
Variation	0,08 $ (0,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2019) : 5,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,10 %	-2,89 %	-1,61 %	-1,76 %	-1,76 %	3,97 %	5,89 %	-0,54 %	2,16 %	4,06 %	-	-	-	-
Référence	-1,10 %	0,84 %	8,95 %	13,15 %	13,15 %	17,29 %	16,54 %	8,63 %	9,16 %	9,66 %	10,58 %	9,30 %	9,60 %	8,99 %
Moyenne de la catégorie	-0,47 %	1,26 %	7,36 %	11,72 %	11,72 %	13,84 %	13,03 %	6,22 %	7,43 %	7,54 %	8,59 %	6,72 %	7,01 %	6,80 %
Classement au sein de la catégorie	1 245 / 1 282	1 238 / 1 265	1 258 / 1 259	1 245 / 1 246	1 245 / 1 246	1 213 / 1 219	1 133 / 1 138	1 079 / 1 090	977 / 993	897 / 945	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	3,84 %	-0,90 %	-3,02 %	-1,76 %	1,76 %	0,07 %	-0,16 %	-0,22 %	1,71 %	-0,68 %	-0,12 %	-2,10 %
Référence	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %

Best Monthly Return Since Inception

7,67 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,63 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	14,13 %	13,68 %	-17,57 %	9,84 %	10,03 %	-1,76 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	2	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	137/ 945	344/ 993	1 013/ 1 090	839/ 1 138	1 157/ 1 219	1 245/ 1 246

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,13 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	43,07
Actions internationales	19,17
Obligations de gouvernements étrangers	12,97
Obligations du gouvernement canadien	8,80
Obligations de sociétés canadiennes	8,64
Autres	7,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,92
Technologie	22,80
Services aux consommateurs	7,27
Soins de santé	6,85
Biens industriels	6,35
Autres	23,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,00
Europe	20,70
Asie	2,80
Amérique Latine	1,90
Afrique et Moyen Orient	0,43
Autres	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A	17,58
Mackenzie Global Core Plus Bond Fund A	17,56
NVIDIA Corp	3,83
Apple Inc	3,57
Microsoft Corp	3,56
Alphabet Inc Cl A	2,91
Compass Group PLC	2,56
Meta Platforms Inc Cl A	2,28
Ferrari NV	1,83
Waste Connections Inc	1,78

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,77 %	10,69 %	-
Bêta	0,88 %	1,04 %	-
Alpha	-0,08 %	-0,07 %	-
R-carré	0,77 %	0,82 %	-
Sharpe	0,28 %	0,00 %	-
Sortino	0,65 %	-0,04 %	-
Treynor	0,02 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	92,49 %	85,03 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,48 %	7,77 %	10,69 %	-
Bêta	0,64 %	0,88 %	1,04 %	-
Alpha	-0,10 %	-0,08 %	-0,07 %	-
R-carré	0,70 %	0,77 %	0,82 %	-
Sharpe	-0,65 %	0,28 %	0,00 %	-
Sortino	-0,96 %	0,65 %	-0,04 %	-
Treynor	-0,07 %	0,02 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	-	92,49 %	85,03 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 janvier 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	523 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC5937
MFC5938

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de partout dans le monde.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Felix Wong Konstantin Boehmer Ken Yip Tyler Hewlett Dan Cooper Movin Mokbel David Taylor Hadiza Djataou Shah Khan
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata