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Fonds de revenue Immobilier et infrastructure II Dynamique série A
Alt principalement d'act
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (13-05-2026) |
9,72 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,85 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 avril 2019) : 5,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,91 % | 7,30 % | 10,77 % | 11,54 % | 20,56 % | 19,83 % | 9,72 % | 5,49 % | 6,36 % | 9,42 % | 5,47 % | - | - | - |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,01 % | 7,33 % | 6,21 % | 24,82 % | 15,53 % | 14,45 % | 10,65 % | 8,69 % | 11,33 % | 8,63 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 122 / 263 | 53 / 260 | 69 / 248 | 50 / 250 | 111 / 221 | 44 / 165 | 87 / 128 | 85 / 119 | 55 / 90 | 31 / 45 | 24 / 30 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,99 % | 0,72 % | -1,01 % | 2,25 % | 2,79 % | -0,12 % | 1,53 % | -2,18 % | 3,95 % | 7,96 % | -5,26 % | 4,91 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,39 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-24,07 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -7,78 % | 21,31 % | -15,05 % | -1,13 % | 13,00 % | 12,08 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 38/ 39 | 40/ 83 | 79/ 107 | 110/ 125 | 100/ 146 | 87/ 199 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,31 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,05 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Unités de fiducies de revenu | 35,72 |
| Actions américaines | 32,25 |
| Actions internationales | 27,14 |
| Actions canadiennes | 14,87 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,33 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 55,38 |
| Services publics | 25,29 |
| Énergie | 12,27 |
| Soins de santé | 9,72 |
| Services industriels | 5,92 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,10 |
| Europe | 27,13 |
| Asie | 1,76 |
| Multi-National | 1,00 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Granite REIT - Units | 4,70 |
| Ventas Inc | 4,38 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 4,35 |
| Sienna Senior Living Inc | 4,19 |
| National Grid PLC | 3,98 |
| Crombie REIT - Units | 3,39 |
| Dream Industrial REIT - Units | 3,36 |
| Williams Cos Inc | 3,33 |
| First Capital REIT - Units | 3,28 |
| Ferrovial SE | 3,25 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenue Immobilier et infrastructure II Dynamique série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 13,97 % | 15,63 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 | 1,06 | - |
| Alpha | -0,10 | -0,09 | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 0,47 | 0,29 | - |
| Sortino | 0,82 | 0,41 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 70,75 % | 56,90 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,20 % | 13,97 % | 15,63 % | - |
| Bêta | 0,95 | 1,01 | 1,06 | - |
| Alpha | -0,13 | -0,10 | -0,09 | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,70 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 1,40 | 0,47 | 0,29 | - |
| Sortino | 2,68 | 0,82 | 0,41 | - |
| Treynor | 0,18 | 0,07 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 86,83 % | 70,75 % | 56,90 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 01 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 871 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2313 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à générer du revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant mondialement dans un portefeuille diversifié de titres d’entreprises avec une participation dans des biens immobiliers, des services d’utilité publique et des infrastructures. Il utilisera des stratégies de placement alternatives, y compris l’utilisation d’un levier financier qui sera créé par l’utilisation d’emprunts et dans une moindre mesure, par une exposition aux dérivés et aux ventes à découvert.
Stratégie de placement
Le Fonds investira à l’échelle mondiale, principalement : dans des titres de participation d’entreprises qui détiennent une participation dans des biens immobiliers, des services d’utilité publique ou des infrastructures; dans des fonds sous-jacents qui détiennent une participation dans des biens immobiliers, des services d’utilité publique ou des infrastructures; et dans des titres d’émetteurs qui versent, ont l’intention de verser ou ont versé des dividendes ou des distributions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
