Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	8,58 $
Variation	0,01 $ (0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenue Immobilier et infrastructure II Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 avril 2019) : 2,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,82 %	-2,76 %	4,88 %	0,82 %	13,79 %	2,22 %	0,06 %	3,79 %	0,46 %	-	-	-	-	-
Référence	3,48 %	6,47 %	12,11 %	3,48 %	25,19 %	14,44 %	9,97 %	13,55 %	11,45 %	12,03 %	10,30 %	9,84 %	11,29 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	2,32 %	3,35 %	5,98 %	2,32 %	15,39 %	11,23 %	6,67 %	8,66 %	8,07 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	161 / 239	205 / 228	122 / 210	161 / 239	111 / 184	132 / 156	113 / 129	87 / 101	54 / 56	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	3	3	3	4	4	4	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	-0,04 %	2,98 %	-4,54 %	3,18 %	-0,86 %	7,93 %	4,93 %	5,45 %	-2,52 %	2,02 %	-5,46 %	0,82 %
Référence	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %

Best Monthly Return Since Inception

9,39 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,07 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-7,78 %	21,31 %	-15,05 %	-1,13 %	13,00 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	4	2	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	54/ 55	43/ 101	98/ 127	133/ 153	104/ 173

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,31 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Unités de fiducies de revenu	43,38
Actions américaines	33,46
Actions canadiennes	16,77
Actions internationales	15,12
Obligations de sociétés canadiennes	3,48
Autres	-12,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	56,88
Services publics	23,58
Énergie	11,05
Soins de santé	6,77
Services industriels	4,57
Autres	-2,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,78
Europe	15,12
Amérique Latine	2,62
Multi-National	1,57
Asie	0,91

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Enbridge Inc	4,77
RioCan REIT - Units	4,56
Ventas Inc	4,41
Granite REIT - Units	4,29
Choice Properties REIT - Units	4,20
Williams Cos Inc	3,88
Canadian Apartment Properties REIT - Units	3,87
Dream Industrial REIT - Units	3,86
Crombie REIT - Units	3,77
Chartwell Retirement Residences - Units	3,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenue Immobilier et infrastructure II Dynamique série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	17,23 %	19,43 %	-
Bêta	1,10 %	1,07 %	-
Alpha	-0,10 %	-0,11 %	-
R-carré	0,79 %	0,78 %	-
Sharpe	-0,13 %	0,00 %	-
Sortino	-0,12 %	-0,04 %	-
Treynor	-0,02 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,10 %	17,23 %	19,43 %	-
Bêta	1,06 %	1,10 %	1,07 %	-
Alpha	-0,11 %	-0,10 %	-0,11 %	-
R-carré	0,61 %	0,79 %	0,78 %	-
Sharpe	0,68 %	-0,13 %	0,00 %	-
Sortino	1,36 %	-0,12 %	-0,04 %	-
Treynor	0,09 %	-0,02 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	76,37 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 avril 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	511 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2313

Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer du revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant mondialement dans un portefeuille diversifié de titres d’entreprises avec une participation dans des biens immobiliers, des services d’utilité publique et des infrastructures. Il utilisera des stratégies de placement alternatives, y compris l’utilisation d’un levier financier qui sera créé par l’utilisation d’emprunts et dans une moindre mesure, par une exposition aux dérivés et aux ventes à découvert.

Stratégie de placement

Le Fonds investira à l’échelle mondiale, principalement : dans des titres de participation d’entreprises qui détiennent une participation dans des biens immobiliers, des services d’utilité publique ou des infrastructures; dans des fonds sous-jacents qui détiennent une participation dans des biens immobiliers, des services d’utilité publique ou des infrastructures; et dans des titres d’émetteurs qui versent, ont l’intention de verser ou ont versé des dividendes ou des distributions.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Oscar Belaiche Tom Dicker Frank Latshaw Maria Benavente
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,29 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenue Immobilier et infrastructure II Dynamique série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata