Détails du fonds

VANPA (24-04-2026)	14,20 $
Variation	0,16 $ (1,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO SIA Fonds ciblé d’actions nord-américaines série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 décembre 2018) : 9,22 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-7,05 %	-7,06 %	-5,10 %	-7,06 %	4,45 %	9,58 %	15,17 %	9,95 %	9,87 %	11,83 %	8,91 %	-	-	-
Référence	-3,61 %	0,63 %	4,32 %	0,63 %	24,30 %	19,79 %	20,48 %	14,25 %	14,92 %	18,97 %	14,72 %	14,22 %	13,30 %	13,90 %
Moyenne de la catégorie	-6,31 %	-2,81 %	-2,47 %	-2,81 %	9,33 %	7,05 %	11,37 %	7,10 %	7,00 %	13,61 %	9,32 %	8,90 %	8,54 %	9,00 %
Classement au sein de la catégorie	186 / 190	167 / 190	132 / 187	167 / 190	152 / 186	98 / 178	60 / 173	58 / 161	57 / 136	93 / 116	81 / 108	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	4	4	3	2	2	2	4	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-3,98 %	3,41 %	3,30 %	-0,65 %	3,05 %	4,81 %	4,12 %	-0,52 %	-1,42 %	1,48 %	-1,46 %	-7,05 %
Référence	-2,34 %	5,72 %	3,56 %	2,72 %	3,12 %	5,20 %	2,01 %	1,91 %	-0,28 %	0,61 %	3,77 %	-3,61 %

Best Monthly Return Since Inception

7,38 % (janvier 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	8,96 %	5,42 %	15,73 %	-4,14 %	7,70 %	34,74 %	11,51 %
Référence	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %	28,77 %	21,74 %
Moyenne de la catégorie	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %	18,75 %	8,61 %
Quartile de classement	-	-	-	4	3	3	1	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	89/ 89	78/ 115	93/ 135	26/ 142	141/ 170	23/ 177	80/ 185

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,74 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	52,88
Actions canadiennes	41,30
Actions internationales	5,06
Espèces et équivalents	0,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	18,31
Services financiers	17,64
Biens industriels	16,68
Services publics	11,55
Soins de santé	6,26
Autres	29,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,93
Asie	5,06
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cenovus Energy Inc	6,32
Gilead Sciences Inc	6,26
Bank of New York Mellon Corp	6,14
Imperial Oil Ltd	6,13
AT&T Inc	6,04
Lam Research Corp	6,01
Walmart Inc	5,99
Lockheed Martin Corp	5,96
Canadian Natural Resources Ltd	5,86
Canadian Imperial Bank of Commerce	5,83

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO SIA Fonds ciblé d’actions nord-américaines série Conseiller

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	13,39 %	11,94 %	-
Bêta	1,03	0,59	-
Alpha	-0,05	0,01	-
R-carré	0,60 %	0,35 %	-
Sharpe	0,85	0,61	-
Sortino	1,47	0,94	-
Treynor	0,11	0,12	-
Efficience fiscale	88,13 %	81,02 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,46 %	13,39 %	11,94 %	-
Bêta	1,04	1,03	0,59	-
Alpha	-0,18	-0,05	0,01	-
R-carré	0,68 %	0,60 %	0,35 %	-
Sharpe	0,21	0,85	0,61	-
Sortino	0,24	1,47	0,94	-
Treynor	0,03	0,11	0,12	-
Efficience fiscale	62,01 %	88,13 %	81,02 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 décembre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	330 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO98258
BMO99258

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille constitué d'actions nord-américaines.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds : investir dans un portefeuille hautement concentré de titres de participation nord-américaines ; utiliser un modèle exclusif qui fait appel à des indicateurs techniques pour repérer des titres intéressants susceptibles d'offrir des taux de rendement supérieurs tout en minimisant le risque.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	BMO Asset Management Inc. Matthew Montemurro Raymond Chan
Sub-Advisor	SIA Wealth Management Inc. Colin Cieszynski

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,88 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata