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Fonds à revenu élevé Purpose - actions de série A non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains
Divers Revenu & immob
|
VANPA (13-05-2026) |
24,20 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,26 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 novembre 2018) : 4,77 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,09 % | 0,76 % | -2,98 % | -1,66 % | 1,86 % | 3,39 % | 5,72 % | 7,26 % | 6,21 % | 5,42 % | 4,57 % | - | - | - |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,90 % | 1,31 % | 1,95 % | 1,97 % | 5,64 % | 4,23 % | 3,56 % | 2,89 % | 3,65 % | 4,52 % | 3,73 % | 3,84 % | 3,66 % | 3,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,18 % | 0,31 % | 1,98 % | 0,63 % | 1,66 % | 0,50 % | -0,34 % | -1,01 % | -2,40 % | -0,46 % | 1,32 % | -0,09 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,79 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,20 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 2,30 % | 0,34 % | 5,37 % | 3,09 % | 8,83 % | 17,08 % | -1,10 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % | 4,40 % | 3,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,08 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-1,10 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 74,93 |
| Actions américaines | 22,54 |
| Actions internationales | 2,40 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,10 |
| Autres | 0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 74,93 |
| Technologie | 7,76 |
| Services financiers | 3,87 |
| Soins de santé | 3,02 |
| Services aux consommateurs | 2,67 |
| Autres | 7,75 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,57 |
| Europe | 1,71 |
| Amérique Latine | 0,57 |
| Asie | 0,09 |
| Autres | 0,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose USD Cash Management Fund Class A | 74,68 |
| General Electric Co | 2,19 |
| T-Mobile US Inc | 2,09 |
| Eli Lilly and Co | 1,58 |
| Visa Inc Cl A | 1,46 |
| Wells Fargo & Co | 1,41 |
| Medtronic PLC | 1,35 |
| Palantir Technologies Inc Cl A | 1,24 |
| Uber Technologies Inc | 1,24 |
| Home Depot Inc | 1,17 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds à revenu élevé Purpose - actions de série A non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
3 A annualisé
| Écart type | 6,14 % | 6,26 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,10 | 0,18 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,03 % | 0,13 % | - |
| Sharpe | 0,35 | 0,54 | - |
| Sortino | 0,63 | 0,77 | - |
| Treynor | 0,21 | 0,19 | - |
| Efficience fiscale | 48,64 % | 58,64 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,18 % | 6,14 % | 6,26 % | - |
| Bêta | -0,04 | 0,10 | 0,18 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,04 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,01 % | 0,03 % | 0,13 % | - |
| Sharpe | -0,11 | 0,35 | 0,54 | - |
| Sortino | -0,34 | 0,63 | 0,77 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,21 | 0,19 | - |
| Efficience fiscale | - | 48,64 % | 58,64 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 5 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC2370 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer aux actionnaires i) un revenu mensuel élevé et ii) une appréciation du capital à long terme. Il atteindra ses objectifs par des placements sur les marchés des titres des capitaux propres, notamment i) la vente d'options de vente couvertes en espèces pour réduire le coût net d'acquisition des titres et toucher des primes et ii) un placement direct dans des titres de capitaux propres et la vente d'options d'achat sur ces titres en vue de toucher des dividendes et primes.
Stratégie de placement
Le fonds investira dans des titres au moyen d'une stratégie ascendante fondamentale quantitative qui met l'accent sur des facteurs qui ont démontré une efficacité à démarquer les actions à rendement élevé de celles à faible rendement, notamment les changements fondamentaux, l'évaluation, la croissance et la qualité, afin de créer de la valeur, de produire un revenu et de réduire le risque au cours de la période du placement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Breton Hill ULC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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