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Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (parts de série A)
Alt principalement d'act
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Cotes ESG Fundata D
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2021
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|
VANPA (13-05-2026) |
21,54 $ |
|---|---|
| Variation |
0,29 $
(1,38 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 novembre 2018) : 12,25 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 10,87 % | 5,16 % | 0,85 % | 5,77 % | 26,64 % | 18,46 % | 22,31 % | 15,58 % | 9,50 % | 12,68 % | 12,49 % | - | - | - |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,01 % | 7,33 % | 6,21 % | 24,82 % | 15,53 % | 14,45 % | 10,65 % | 8,69 % | 11,33 % | 8,63 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 32 / 263 | 96 / 260 | 194 / 248 | 108 / 250 | 81 / 221 | 56 / 165 | 25 / 128 | 33 / 119 | 36 / 90 | 20 / 45 | 7 / 30 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,47 % | 6,03 % | 3,13 % | -1,41 % | 4,30 % | 3,92 % | -4,74 % | 0,10 % | 0,57 % | 0,29 % | -5,42 % | 10,87 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,87 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,72 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 9,34 % | 40,48 % | 7,99 % | -19,98 % | 15,12 % | 35,44 % | 12,66 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 11/ 18 | 7/ 39 | 62/ 83 | 101/ 107 | 41/ 125 | 16/ 146 | 84/ 199 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
40,48 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,98 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 53,90 |
| Actions internationales | 40,52 |
| Espèces et équivalents | 3,96 |
| Actions canadiennes | 1,65 |
| Produits dérivés | -0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 38,74 |
| Biens industriels | 24,52 |
| Services aux consommateurs | 6,14 |
| Énergie | 5,73 |
| Services publics | 5,53 |
| Autres | 19,34 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,10 |
| Europe | 6,19 |
| Asie | -0,30 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | 53,60 |
| US DOLLAR | 7,31 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd - Comn Cl A | 6,34 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 5,49 |
| NVIDIA Corp | 5,22 |
| Amazon.com Inc | 4,75 |
| Broadcom Inc | 3,90 |
| GE Vernova Inc | 3,59 |
| BAE Systems PLC | 3,44 |
| ASM International NV | 3,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (parts de série A)
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 15,17 % | 14,62 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,55 | 0,52 | - |
| Alpha | 0,10 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,18 % | 0,20 % | - |
| Sharpe | 1,17 | 0,50 | - |
| Sortino | 2,31 | 0,78 | - |
| Treynor | 0,32 | 0,14 | - |
| Efficience fiscale | 96,01 % | 91,49 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,71 % | 15,17 % | 14,62 % | - |
| Bêta | 0,57 | 0,55 | 0,52 | - |
| Alpha | 0,05 | 0,10 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,14 % | 0,18 % | 0,20 % | - |
| Sharpe | 1,36 | 1,17 | 0,50 | - |
| Sortino | 2,86 | 2,31 | 0,78 | - |
| Treynor | 0,40 | 0,32 | 0,14 | - |
| Efficience fiscale | 93,24 % | 96,01 % | 91,49 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 07 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 239 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14065 | ||
| CIG14165 | ||
| CIG14166 | ||
| CIG14265 | ||
| CIG14365 | ||
| CIG14416 | ||
| CIG14816 | ||
| CIG2192 | ||
| CIG3092 | ||
| CIG3192 |
Objectif de placement
Le fonds a pour objectif des générer des rendements absolus significatifs rajustés en fonction du risque au moyen d'une exposition à des actions mondiales de croissance à moyen et à long terme, tout en mettant l'accent sur la préservation du capital.
Stratégie de placement
Le fonds investira principalement dans des actions mondiales cotées en bourse au moyen d'une stratégie de positions acheteur/vendeur en favorisant les positions acheteur. La stratégie de placement vise à repérer les tendances de croissance durable qui sont sous-évaluées ou mal évaluées par le marché, ainsi que les actions qui en tireront profit ou qui en seront touchées défavorablement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Munro Partners
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 3,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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