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VANPA (24-02-2025) |
9,26 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (07 novembre 2018) : 1,84 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,74 % | 0,99 % | 2,16 % | 0,74 % | 4,40 % | 2,55 % | -0,21 % | -0,28 % | 0,88 % | 1,80 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,13 % | 2,12 % | 3,40 % | 1,13 % | 6,72 % | 4,38 % | 0,72 % | -0,59 % | 0,32 % | 1,72 % | 1,97 % | 1,96 % | 1,84 % | 1,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,65 % | 1,87 % | 3,89 % | 0,65 % | 7,88 % | 6,69 % | 4,08 % | 3,50 % | 4,16 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 60 / 135 | 111 / 129 | 109 / 123 | 60 / 135 | 103 / 113 | 104 / 108 | 90 / 93 | 64 / 67 | 40 / 44 | 19 / 22 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,73 % | 0,55 % | -2,00 % | 1,42 % | 1,01 % | 1,99 % | 0,71 % | 1,13 % | -0,68 % | 1,03 % | -0,77 % | 0,74 % |
| Référence | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % | 2,14 % | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % | 1,51 % | -0,52 % | 1,13 % |
4,21 % (novembre 2023)
-3,38 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 4,52 % | 8,41 % | 0,45 % | -9,15 % | 4,16 % | 2,94 % |
| Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 19/ 22 | 14/ 39 | 60/ 67 | 74/ 90 | 99/ 108 | 108/ 113 |
8,41 % (2020)
-9,15 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 34,92 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 21,14 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,75 |
| Espèces et équivalents | 12,89 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,03 |
| Autres | 0,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 86,72 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,89 |
| Biens de consommation | 0,40 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,85 |
| Amérique Latine | 0,12 |
| Asie | 0,04 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US 5YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP MAR 25 0.00% 31-Mar-2025 | 22,85 |
| United States Treasury 4.25% 15-Nov-2034 | 17,50 |
| US 10YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP MAR 25 0.00% 20-Mar-2025 | 4,32 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 3,01 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 2,47 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 1,85 |
| New Gold Inc 7.50% 15-Jul-2027 | 1,64 |
| Invesco Senior Loan ETF (BKLN) | 1,64 |
| US DOLLAR | 1,48 |
| Air Canada 3.88% 15-Aug-2026 | 1,42 |
Fonds alternatif d’obligations à rendement absolu CI Marret (parts de la série A)
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 6,78 % | 5,42 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 0,73 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | -0,55 % | -0,24 % | - |
| Sortino | -0,60 % | -0,50 % | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,00 % | 6,78 % | 5,42 % | - |
| Bêta | 0,68 % | 0,93 % | 0,73 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,87 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,04 % | -0,55 % | -0,24 % | - |
| Sortino | 0,49 % | -0,60 % | -0,50 % | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,04 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 70,66 % | - | - | - |
| Date de création | 07 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 309 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14163 | ||
| CIG14164 | ||
| CIG2191 | ||
| CIG3091 | ||
| CIG3191 |
Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d'un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l'orientation générale du marché, en investissant surtout dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, gouvernementaux, à rendement élevé, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu du monde entier.
Le fonds investira principalement dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des obligations convertibles, des titres de créance à rendement élevé, des titres d'agences gouvernementales, des obligations indexées sur l'inflation, des titres de créance de sociétés fermées, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu du monde entier.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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