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Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (parts de catégorie A)
Alt principalement crédit
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FundGrade D
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|
VANPA (13-05-2026) |
9,60 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 novembre 2018) : 2,88 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,30 % | -0,28 % | 0,12 % | 0,06 % | 3,78 % | 3,95 % | 4,94 % | 3,94 % | 2,31 % | 4,09 % | 2,78 % | - | - | - |
| Référence | 0,06 % | -0,26 % | -0,74 % | 0,36 % | 1,56 % | 5,13 % | 3,07 % | 2,76 % | 0,70 % | 0,18 % | 1,34 % | 1,91 % | 1,59 % | 1,73 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,80 % | 0,58 % | 1,70 % | 1,30 % | 6,26 % | 6,47 % | 6,27 % | 5,32 % | 3,62 % | 5,20 % | 4,26 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 124 / 149 | 117 / 145 | 126 / 145 | 126 / 145 | 109 / 133 | 95 / 110 | 79 / 106 | 77 / 91 | 57 / 64 | 32 / 41 | 19 / 22 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,17 % | 0,41 % | 0,80 % | 0,29 % | 0,54 % | 0,40 % | 0,19 % | -0,13 % | 0,34 % | 0,33 % | -0,91 % | 0,30 % |
| Référence | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,89 % (juin 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,00 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 5,16 % | 4,36 % | 0,84 % | -4,04 % | 5,52 % | 8,39 % | 2,30 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 11/ 19 | 28/ 36 | 59/ 64 | 52/ 85 | 76/ 105 | 49/ 110 | 124/ 131 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,39 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,04 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 88,84 |
| Obligations de sociétés étrangères | 71,61 |
| Espèces et équivalents | 11,52 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,25 |
| Actions américaines | 0,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,48 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,52 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 44,36 |
| Europe | 0,00 |
| Autres | 55,64 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US 5YR NOTE (CBT) EXP JUN 16 0.00% 30-Jun-2026 | 8,46 |
| CAN 10YR BOND FUT EXP JUN 26 0.00% 19-Jun-2026 | 6,96 |
| US 10yr Ultra Fut 0.00% 18-Jun-2026 | 6,44 |
| Videotron Ltd 3.63% 2-Jan-2026 | 4,89 |
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2028 | 4,43 |
| Pacific Life Global Funding II 3.14% 01-Feb-2027 | 4,12 |
| CANADIAN DOLLAR | 4,10 |
| Primaris REIT 4.73% 30-Mar-2027 | 4,05 |
| Laurentian Bank of Canada 4.19% 23-Jan-2028 | 3,66 |
| Ford Credit Canada Co 5.24% 23-Apr-2028 | 3,52 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
3 A annualisé
| Écart type | 1,94 % | 2,16 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,17 | 0,21 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,22 % | 0,32 % | - |
| Sharpe | 0,63 | -0,26 | - |
| Sortino | 1,59 | -0,41 | - |
| Treynor | 0,07 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 80,25 % | 29,37 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,73 % | 1,94 % | 2,16 % | - |
| Bêta | 0,24 | 0,17 | 0,21 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,04 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,28 % | 0,22 % | 0,32 % | - |
| Sharpe | 0,78 | 0,63 | -0,26 | - |
| Sortino | 0,60 | 1,59 | -0,41 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,07 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 77,47 % | 80,25 % | 29,37 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 07 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 602 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14061 | ||
| CIG14161 | ||
| CIG14162 | ||
| CIG14261 | ||
| CIG14361 | ||
| CIG14412 | ||
| CIG14812 | ||
| CIG2190 | ||
| CIG3090 | ||
| CIG3190 |
Objectif de placement
Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l'accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d'institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller en valeurs achètera et gérera un portefeuille de base composé principalement de titres de créance de qualité supérieure, qui seront sélectionnés en tenant compte de principes fondamentaux éprouvés et de conditions techniques du marché. Le placement sera réparti entre un grand nombre d'émetteurs provenant de plusieurs secteurs d'activité et régions géographiques, dans toutes les parties de la structure du capital et selon tout profil d'échéance.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
