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Fonds d'infrastructures mondiales Starlight série A
Actions infra mondiales
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2021
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|
VANPA (19-08-2026) |
12,53 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,52 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 octobre 2018) : 8,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,48 % | -0,22 % | 13,76 % | 19,57 % | 26,36 % | 18,34 % | 15,95 % | 9,50 % | 7,67 % | 7,92 % | 7,61 % | - | - | - |
| Référence | -1,37 % | 7,23 % | 11,66 % | 13,99 % | 23,72 % | 19,83 % | 20,64 % | 19,50 % | 13,30 % | 15,13 % | 14,19 % | 12,81 % | 13,15 % | 13,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,57 % | -0,61 % | 7,55 % | 11,93 % | 15,69 % | 15,91 % | 13,81 % | 10,22 % | 9,70 % | 9,80 % | 7,55 % | 7,60 % | 7,06 % | 7,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 66 / 151 | 77 / 151 | 8 / 150 | 8 / 149 | 8 / 149 | 35 / 139 | 36 / 139 | 87 / 131 | 105 / 111 | 93 / 102 | 53 / 91 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,48 % | 5,78 % | 3,00 % | -3,91 % | -1,49 % | 5,11 % | 6,91 % | 0,10 % | 6,53 % | 1,67 % | -0,37 % | -1,48 % |
| Référence | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,67 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,54 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 25,07 % | 2,68 % | 5,65 % | -7,25 % | 3,74 % | 10,32 % | 13,78 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % | 14,60 % | 14,32 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 14/ 88 | 10/ 91 | 102/ 104 | 113/ 114 | 55/ 136 | 117/ 139 | 66/ 142 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,07 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,25 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,39 |
| Actions canadiennes | 25,30 |
| Actions internationales | 24,32 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,02 |
| Espèces et équivalents | 2,70 |
| Autres | 10,27 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 25,49 |
| Services publics | 20,71 |
| Immobilier | 11,42 |
| Fonds commun de placement | 10,27 |
| Services industriels | 8,27 |
| Autres | 23,84 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,14 |
| Europe | 22,03 |
| Multi-National | 6,52 |
| Amérique Latine | 3,02 |
| Asie | 2,29 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| UB VENTURES I LP CLASS A | 6,52 |
| Bloom Energy Corp Cl A | 4,40 |
| Microsoft Corp | 3,82 |
| Starlight Private Global Real Estate Pool Series A | 3,75 |
| Enerflex Ltd | 3,30 |
| Aecon Group Inc | 3,11 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 3,02 |
| Helios Towers PLC | 3,01 |
| Koninklijke Vopak NV | 2,99 |
| Veolia Environnement SA | 2,98 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'infrastructures mondiales Starlight série A
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 11,89 % | 12,46 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 | 0,77 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,49 % | 0,58 % | - |
| Sharpe | 1,02 | 0,42 | - |
| Sortino | 2,06 | 0,65 | - |
| Treynor | 0,16 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 84,18 % | 69,51 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,29 % | 11,89 % | 12,46 % | - |
| Bêta | 0,62 | 0,76 | 0,77 | - |
| Alpha | 0,11 | 0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,38 % | 0,49 % | 0,58 % | - |
| Sharpe | 1,79 | 1,02 | 0,42 | - |
| Sortino | 4,37 | 2,06 | 0,65 | - |
| Treynor | 0,35 | 0,16 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 91,18 % | 84,18 % | 69,51 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 02 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 17 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SLC102 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier en investissant au niveau mondial dans des sociétés directement ou indirectement exposées aux infrastructures.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille mondialement diversifié de sociétés d'infrastructure mondiales cotées en bourse.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Starlight Investments Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Starlight Investments Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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