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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (24-02-2025) |
8,81 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,17 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 0,40 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,82 % | 0,70 % | 1,14 % | 0,82 % | 3,15 % | 2,06 % | -1,39 % | -2,12 % | -1,28 % | 0,08 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,41 % | 3,07 % | 5,10 % | 1,41 % | 10,79 % | 7,20 % | 2,33 % | 0,30 % | 0,89 % | 2,26 % | 2,77 % | 2,64 % | 2,11 % | 2,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 0,90 % | 1,96 % | 0,74 % | 4,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 185 / 340 | 279 / 340 | 272 / 327 | 185 / 340 | 274 / 323 | 296 / 313 | 293 / 305 | 282 / 291 | 256 / 270 | 237 / 253 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,81 % | 0,67 % | -1,88 % | 1,44 % | 0,48 % | 2,13 % | 0,72 % | 1,38 % | -1,64 % | 1,16 % | -1,27 % | 0,82 % |
| Référence | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % | 1,97 % | 0,33 % | 0,96 % | 0,67 % | 1,41 % |
4,21 % (novembre 2023)
-4,43 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 6,67 % | 5,28 % | -2,36 % | -13,21 % | 4,86 % | 1,50 % |
| Référence | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 137/ 253 | 128/ 269 | 272/ 290 | 274/ 305 | 265/ 313 | 298/ 323 |
6,67 % (2019)
-13,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 31,97 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 22,17 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,52 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,35 |
| Espèces et équivalents | 6,76 |
| Autres | 8,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,63 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,76 |
| Fonds négociés en bourse | 0,33 |
| Services financiers | 0,21 |
| Autres | 1,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,32 |
| Asie | 0,37 |
| Amérique Latine | 0,29 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,18 |
| Europe | 0,13 |
| Autres | 1,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I | 43,77 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 25,97 |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) | 10,02 |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) | 6,71 |
| Sun Life Money Market Fund Series I | 5,42 |
| iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD) | 3,01 |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) | 2,24 |
| iShares Gold Bullion ETF Hedged (CGL) | 1,06 |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx ETF (VWOB) | 1,01 |
| VanEck Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) | 0,35 |
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 7,17 % | 6,49 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,73 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,50 % | - |
| Sharpe | -0,68 % | -0,53 % | - |
| Sortino | -0,75 % | -0,78 % | - |
| Treynor | -0,05 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,60 % | 7,17 % | 6,49 % | - |
| Bêta | 0,78 % | 0,89 % | 0,73 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,43 % | 0,66 % | 0,50 % | - |
| Sharpe | -0,23 % | -0,68 % | -0,53 % | - |
| Sortino | 0,06 % | -0,75 % | -0,78 % | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,05 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 67,41 % | - | - | - |
| Date de création | 26 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN2100 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu en investissant principalement dans des FNB et d'autres OPC de titres à revenu fixe.
Pour atteindre l'objectif de placmnt, le gestionr de portf: effectue des placmnts dns des fds négociés en bourse à rev fixe et/ou dns d'autres fds communs de placmnt à rev fixe ; il sélectne des fds sous-jacents à rev fixe exposés à des tit de créance Canadiens et internatnx ; il peut également investir directmnt dns des tit à rev fixe ; il peut investir une partie de l'actif du Fds dns des fds négociés en bourse d'actn et/ou dans d'autres fds de placemnt en actn, dirctmnt sns des tit de prtcptn
| Portfolio Manager |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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