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Portefeuille FNB prudent Sun Life série A

Équilibrés mond rev fixe

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

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VANPA
(11-02-2026)
11,21 $
Variation
0,04 $ (0,31 %)

Au 31 janvier 2026

Au 31 décembre 2025

Date
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Légende

Portefeuille FNB prudent Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 3,65 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,99 % 0,93 % 6,08 % 0,99 % 7,62 % 9,24 % 6,97 % 3,23 % 2,62 % 2,74 % 3,53 % - - -
Référence 0,33 % -1,40 % 3,49 % 0,33 % 4,71 % 8,91 % 7,40 % 3,71 % 2,48 % 3,02 % 3,98 % 4,06 % 4,21 % 3,62 %
Moyenne de la catégorie 0,95 % 0,82 % 4,93 % 0,95 % 6,54 % 8,48 % 6,92 % 3,69 % 3,42 % 3,68 % 4,37 % 3,75 % 3,94 % 4,14 %
Classement au sein de la catégorie 433 / 983 293 / 978 213 / 974 433 / 983 258 / 965 355 / 937 468 / 885 621 / 864 647 / 797 606 / 745 574 / 711 - - -
Quartile de classement 2 2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 0,55 % -1,16 % -1,36 % 1,69 % 1,58 % 0,18 % 1,44 % 2,58 % 1,02 % 0,64 % -0,70 % 0,99 %
Référence 0,64 % -0,65 % -1,67 % 0,54 % 1,79 % 0,55 % 1,09 % 2,79 % 1,00 % -0,23 % -1,50 % 0,33 %

Best Monthly Return Since Inception

5,13 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonds - - - 9,89 % 5,78 % 2,15 % -12,90 % 6,70 % 8,39 % 8,59 %
Référence 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 % 6,36 %
Moyenne de la catégorie 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 % 7,43 %
Quartile de classement - - - 2 3 4 4 4 3 2
Classement au sein de la catégorie - - - 281/ 690 492/ 745 694/ 797 745/ 842 679/ 885 632/ 937 261/ 965

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,89 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 26,72
Actions américaines 17,19
Obligations de sociétés canadiennes 10,23
Actions internationales 9,21
Obligations de gouvernements étrangers 8,53
Autres 28,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 62,24
Technologie 7,09
Services financiers 6,36
Soins de santé 4,21
Services aux consommateurs 3,69
Autres 16,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 88,12
Europe 5,03
Asie 4,03
Amérique Latine 0,29
Afrique et Moyen Orient 0,27
Autres 2,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I 37,35
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 18,14
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 11,63
Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I 8,31
SLC Private Fixed Income Plus Fund 7,64
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 7,12
Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) 2,43
BMO Gold Bullion ETF (ZGLD) 2,04
Consumer Discretionary Select Sectr SPDR ETF (XLY) 1,82
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) 1,82

Style - Actions

. .

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB prudent Sun Life série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,01 % 7,06 % -
Bêta 0,97 % 0,92 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,73 % 0,72 % -
Sharpe 0,52 % 0,01 % -
Sortino 1,08 % -0,03 % -
Treynor 0,03 % 0,00 % -
Efficience fiscale 89,94 % 73,29 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,16 % 6,01 % 7,06 % -
Bêta 0,85 % 0,97 % 0,92 % -
Alpha 0,03 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,82 % 0,73 % 0,72 % -
Sharpe 1,18 % 0,52 % 0,01 % -
Sortino 1,90 % 1,08 % -0,03 % -
Treynor 0,06 % 0,03 % 0,00 % -
Efficience fiscale 92,09 % 89,94 % 73,29 % -

Détails du fonds

Date de création 26 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN6100

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans une combinaison de FNB et d'autres OPC de titres à revenu fixe et d'actions, les FNB et autres OPC de titres à revenu fixe étant privilégiés.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placmnt du Fds, le gestionnaire de portf : effectue des placmnts principalement dns une combinaison de fds négociés en bourse et d'autres fds communs de placmtt à revenu fixe et en actns, avec une préférence pour les fonds négociés en bourse et les autres fonds communs de placement à revenu fixe ; il sélectionne habituellement des fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs de placement à revenu fixe exposés à des titres de créance Canadiens et internationaux.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

Gestion d’actifs PMSL inc.

  • Chhad Aul
  • Ali Somani
  • Anthony Wu
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion d’actifs PMSL inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,52 %
Frais de gestion 1,13 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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