Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	5,59 $
Variation	0,00 $ (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 juin 2005) : 3,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,32 %	1,18 %	2,93 %	1,32 %	5,98 %	6,46 %	2,16 %	1,91 %	2,37 %	3,20 %	2,34 %	2,61 %	4,14 %	2,95 %
Référence	1,94 %	4,92 %	8,91 %	1,94 %	17,87 %	13,35 %	7,82 %	5,31 %	5,10 %	5,92 %	5,97 %	5,62 %	6,11 %	6,06 %
Moyenne de la catégorie	1,01 %	1,79 %	3,79 %	1,01 %	7,77 %	6,65 %	2,51 %	2,10 %	2,69 %	3,39 %	2,90 %	3,13 %	4,14 %	3,18 %
Classement au sein de la catégorie	58 / 282	268 / 282	257 / 281	58 / 282	268 / 280	214 / 274	228 / 268	206 / 260	203 / 251	194 / 243	194 / 220	175 / 208	153 / 198	149 / 187
Quartile de classement	1	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	-0,24 %	1,04 %	-0,80 %	0,82 %	0,76 %	1,39 %	1,18 %	1,03 %	-0,48 %	0,79 %	-0,92 %	1,32 %
Référence	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %	2,00 %	2,26 %	0,82 %	2,08 %	1,94 %

Best Monthly Return Since Inception

8,24 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,77 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-4,62 %	13,57 %	5,62 %	-6,07 %	11,75 %	4,03 %	3,58 %	-11,12 %	10,27 %	4,85 %
Référence	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %	17,23 %
Moyenne de la catégorie	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %	7,12 %
Quartile de classement	3	2	2	4	2	3	3	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	134/ 182	77/ 198	78/ 207	218/ 218	86/ 243	166/ 251	154/ 256	212/ 265	96/ 274	267/ 280

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,57 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	95,31
Espèces et équivalents	4,47
Obligations de sociétés canadiennes	0,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,54
Espèces et quasi-espèces	4,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,26
Europe	0,61
Amérique Latine	0,12
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	1,69
Barclays PLC 8.00% PERP	1,08
Ladder Capital Fnce Hldgs LLLP 4.75% 15-Jun-2029	1,08
Jazz Securities DAC 4.38% 17-Dec-2024	1,06
Medline Borrower LP 3.88% 01-Apr-2029	1,04
Sunrise HoldCo IV BV 5.50% 15-Jan-2028	1,03
Tenet Healthcare Corp 6.13% 15-Jun-2030	1,02
Olympus Water US Holding Corp 6.25% 01-Oct-2029	0,99
Smyrna Ready MIX Concrete LLC 6.00% 01-Nov-2028	0,94
Dish Network Corp 11.75% 15-Nov-2027	0,85

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	8,27 %	8,86 %	7,13 %
Bêta	0,87 %	0,92 %	0,60 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,48 %	0,57 %	0,31 %
Sharpe	-0,15 %	0,05 %	0,21 %
Sortino	-0,09 %	-0,04 %	0,03 %
Treynor	-0,01 %	0,00 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	-	26,04 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,95 %	8,27 %	8,86 %	7,13 %
Bêta	-0,09 %	0,87 %	0,92 %	0,60 %
Alpha	0,07 %	-0,04 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,01 %	0,48 %	0,57 %	0,31 %
Sharpe	0,55 %	-0,15 %	0,05 %	0,21 %
Sortino	1,59 %	-0,09 %	-0,04 %	0,03 %
Treynor	-0,19 %	-0,01 %	0,00 %	0,03 %
Efficience fiscale	59,54 %	-	-	26,04 %

Aucune donnée disponible

Date de création	22 juin 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	361 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT10142
NWT10243
NWT10343
NWT10642
NWT842

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu courant élevé tout en préservant le capital. Il investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’autres titres obligataires de sociétés mondiales qui présentent un rendement élevé et un risque élevé et il peut également investir dans d’autres placements à revenu fixe assortis de caractéristiques semblables.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs a recours à une stratégie de placement qui vise à procurer un revenu plus élevé tout en réduisant la volatilité. Pour ce faire, il utilise une méthode ascendante de sélection de titres qui se vendent avec un escompte par rapport à leur valeur établie mais qui affichent un bon potentiel d’amélioration.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P.
Sub-Advisor	Principal Global Investors, LLC Darrin E. Smith Joshua Rank Mark P. Denkinger

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,00 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé