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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (24-02-2025) |
25,29 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,06 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (01 octobre 2018) : 2,79 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,64 % | 3,88 % | 6,65 % | 1,64 % | 12,20 % | 7,89 % | 2,95 % | 2,40 % | 1,94 % | 3,25 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,92 % | 3,97 % | 5,83 % | 1,92 % | 13,29 % | 8,77 % | 3,38 % | 1,93 % | 2,69 % | 3,86 % | 3,97 % | 4,14 % | 3,50 % | 3,91 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,78 % | 2,83 % | 4,42 % | 1,78 % | 10,45 % | 7,10 % | 2,76 % | 2,65 % | 3,12 % | 4,02 % | 3,36 % | 3,62 % | 3,87 % | 3,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 758 / 985 | 141 / 985 | 37 / 971 | 758 / 985 | 285 / 965 | 351 / 913 | 510 / 894 | 519 / 821 | 665 / 769 | 572 / 730 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,46 % | 1,22 % | -0,94 % | 1,42 % | 0,51 % | 1,46 % | 0,13 % | 1,14 % | 1,38 % | 2,24 % | -0,04 % | 1,64 % |
| Référence | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % |
4,98 % (avril 2020)
-9,58 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 13,12 % | 1,50 % | 3,56 % | -11,67 % | 6,27 % | 10,63 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 23/ 710 | 753/ 769 | 550/ 821 | 586/ 872 | 783/ 913 | 188/ 965 |
13,12 % (2019)
-11,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 21,62 |
| Actions américaines | 18,25 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,28 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,44 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,04 |
| Autres | 24,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,76 |
| Fonds négociés en bourse | 27,29 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,75 |
| Services financiers | 3,52 |
| Énergie | 3,17 |
| Autres | 22,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,09 |
| Multi-National | 12,48 |
| Europe | 2,40 |
| Asie | 0,52 |
| Amérique Latine | 0,50 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV) | 14,68 |
| Pender Corporate Bond Fund Class A | 13,97 |
| KIPLING ST INC KIP1105 CL M | 10,73 |
| Lysander-Canso Corporate Value Bond Fund Series A | 9,02 |
| iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 8,49 |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 8,45 |
| iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF) | 3,94 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 2,96 |
| NCM Core International Series A | 2,94 |
| iShares NASDAQ-100 Index ETF C$ Hgd (XQQ) | 2,94 |
Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,87 % | 7,35 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 % | 0,65 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,32 % | - |
| Sharpe | -0,11 % | -0,02 % | - |
| Sortino | 0,02 % | -0,13 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 81,49 % | 49,01 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,06 % | 5,87 % | 7,35 % | - |
| Bêta | 0,48 % | 0,70 % | 0,65 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,49 % | 0,74 % | 0,32 % | - |
| Sharpe | 2,41 % | -0,11 % | -0,02 % | - |
| Sortino | 7,01 % | 0,02 % | -0,13 % | - |
| Treynor | 0,15 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 93,60 % | 81,49 % | 49,01 % | - |
| Date de création | 01 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NRP7101 |
Le Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs un revenu courant et le potentiel de préservation du capital en investissant, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans des fonds sous-jacents, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, de titres de participation de partout dans le monde.
Le Fonds vise à maintenir un portefeuille diversifié de titres, soit directement ou indirectement par des placements dans des fonds sous-jacents, y compris des fonds sous-jacents gérés ou conseillés par le gestionnaire ou un membre de son groupe.
| Portfolio Manager |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cumberland Investment Counsel Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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