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Fonds mondial de crédit flexible Purpose catégorie A
Rev fixe rendement élevé
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FundGrade C
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|
VANPA (13-05-2026) |
7,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 août 2018) : 2,09 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,34 % | -0,79 % | -0,36 % | -0,51 % | 6,38 % | 7,36 % | 7,62 % | 5,35 % | 3,04 % | 6,39 % | 2,26 % | - | - | - |
| Référence | -0,18 % | 0,77 % | -0,37 % | 0,52 % | 7,36 % | 9,01 % | 9,45 % | 8,89 % | 5,57 % | 5,99 % | 4,77 % | 5,36 % | 4,58 % | 6,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,50 % | 0,42 % | 1,42 % | 0,95 % | 6,83 % | 6,69 % | 6,46 % | 4,71 % | 2,66 % | 4,65 % | 3,31 % | 3,36 % | 3,18 % | 3,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 100 / 247 | 237 / 246 | 230 / 244 | 238 / 245 | 123 / 241 | 75 / 237 | 80 / 231 | 99 / 228 | 118 / 222 | 56 / 214 | 192 / 208 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,58 % | 1,56 % | 0,74 % | 1,14 % | 1,15 % | 0,43 % | 0,18 % | -0,03 % | 0,28 % | -0,41 % | -1,70 % | 1,34 % |
| Référence | 1,07 % | 1,47 % | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,87 % (mai 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-19,97 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 6,64 % | -3,75 % | 5,31 % | -11,64 % | 10,89 % | 10,06 % | 6,37 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 191/ 206 | 209/ 213 | 72/ 218 | 191/ 225 | 66/ 231 | 60/ 237 | 69/ 238 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,89 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,64 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 63,88 |
| Espèces et équivalents | 20,31 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,21 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,00 |
| Obligations étrangères - Autres | 1,43 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 20,32 |
| Télécommunications | 0,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,10 |
| Europe | 17,72 |
| Amérique Latine | 6,93 |
| Afrique et Moyen Orient | 4,82 |
| Multi-National | 1,01 |
| Autres | 0,42 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Dollar | 11,03 |
| EUR Currency | 4,98 |
| IRS P CORRA R 3.2145 3.21% 13-Mar-2028 | 4,21 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,07 |
| Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-Jul-2052 | 2,09 |
| 4.95% 22-Jan-2038 | 1,96 |
| British Pound Sterling | 1,95 |
| IRS P CORRA R 3.22 3.22% 13-Mar-2028 | 1,93 |
| OCP CLO Ltd 6.03% 17-Jan-2039 | 1,92 |
| OCP CLO 2024-31 Ltd | 1,89 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial de crédit flexible Purpose catégorie A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 4,53 % | 5,67 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,44 | 0,62 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,19 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | 0,85 | 0,05 | - |
| Sortino | 1,90 | 0,04 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 57,01 % | 6,27 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,30 % | 4,53 % | 5,67 % | - |
| Bêta | 0,50 | 0,44 | 0,62 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,20 % | 0,19 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | 1,17 | 0,85 | 0,05 | - |
| Sortino | 1,56 | 1,90 | 0,04 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,09 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 50,22 % | 57,01 % | 6,27 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 08 août 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC3300 |
Objectif de placement
Le fonds a pour objectifs de dégager des revenus courants et de préserver le capital en investissant principalement dans des titres de créance à taux variable, des titres de créance à court terme, des titres de créance à rendement élevé, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires.
Stratégie de placement
Le portefeuille du fonds comprendra des titres de qualité supérieure et de qualité inférieure émis par des sociétés, des gouvernements ou administrations et des entités ad hoc situés dans des pays développés ou émergents. Le fonds détiendra des positions acheteur et vendeur et, à certains moments, il pourra détenir des titres différents du même émetteur en position acheteur et vendeur à la fois.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Investment Advisers LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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