Détails du fonds

VANPA (23-02-2026)	17,11 $
Variation	0,04 $ (0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Répartition de revenu série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 mai 2005) : 6,27 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,24 %	0,62 %	4,50 %	1,24 %	6,42 %	8,85 %	6,67 %	4,25 %	3,93 %	3,86 %	4,61 %	4,40 %	4,02 %	3,96 %
Référence	0,68 %	1,15 %	6,32 %	0,68 %	8,05 %	9,60 %	7,28 %	4,30 %	3,91 %	3,98 %	4,90 %	4,64 %	4,47 %	4,65 %
Moyenne de la catégorie	0,79 %	0,73 %	4,74 %	0,79 %	5,75 %	8,25 %	6,53 %	3,64 %	3,36 %	3,43 %	4,12 %	3,64 %	3,66 %	3,78 %
Classement au sein de la catégorie	61 / 394	223 / 391	221 / 391	61 / 394	167 / 387	151 / 385	196 / 382	134 / 370	118 / 350	129 / 327	127 / 308	83 / 275	121 / 261	129 / 245
Quartile de classement	1	3	3	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	1,28 %	0,28 %	-1,11 %	0,48 %	0,46 %	0,44 %	1,27 %	2,01 %	0,54 %	0,88 %	-1,47 %	1,24 %
Référence	0,76 %	-0,59 %	-0,60 %	1,45 %	0,76 %	-0,14 %	1,52 %	2,70 %	0,81 %	1,16 %	-0,69 %	0,68 %

Best Monthly Return Since Inception

6,98 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,36 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,92 %	1,34 %	0,49 %	7,89 %	6,67 %	4,71 %	-7,09 %	5,05 %	9,23 %	6,99 %
Référence	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %	9,15 %
Moyenne de la catégorie	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %	6,88 %
Quartile de classement	3	4	1	4	3	2	1	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	149/ 242	258/ 261	16/ 274	240/ 295	187/ 326	132/ 349	26/ 363	376/ 381	120/ 384	205/ 387

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,23 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	26,77
Obligations de sociétés canadiennes	17,54
Actions canadiennes	16,75
Actions internationales	10,26
Actions américaines	6,86
Autres	21,82

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	59,25
Services publics	4,50
Biens de consommation	4,27
Télécommunications	4,04
Immobilier	3,93
Autres	24,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,20
Europe	5,45
Asie	4,59
Amérique Latine	2,35
Afrique et Moyen Orient	0,77
Autres	6,64

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
Investment Grade CMBS Securities Directly Held	-
BCE Inc	-
High Yield Investments Directly Held	-
TC Energy Corp	-
Rogers Communications Inc Cl B	-
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028	-
Fortis Inc	-

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Répartition de revenu série B

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	4,91 %	5,34 %	5,25 %
Bêta	0,76 %	0,77 %	0,83 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,84 %	0,89 %	0,89 %
Sharpe	0,57 %	0,23 %	0,42 %
Sortino	1,23 %	0,28 %	0,28 %
Treynor	0,04 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	86,47 %	70,45 %	75,60 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,41 %	4,91 %	5,34 %	5,25 %
Bêta	0,79 %	0,76 %	0,77 %	0,83 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,67 %	0,84 %	0,89 %	0,89 %
Sharpe	1,10 %	0,57 %	0,23 %	0,42 %
Sortino	1,50 %	1,23 %	0,28 %	0,28 %
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	87,15 %	86,47 %	70,45 %	75,60 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 mai 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID294

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité, des titres à revenu fixe à rendement plus élevé de qualité inférieure, des titres de capitaux propres de sociétés qui versent ou qui devraient verser des dividendes, et dans d’autres titres qui devraient effectuer des distributions de revenu.

Stratégie de placement

La composition neutre du fonds est la suivante : 30 % de titres de participation et 70 % de titres à revenu fixe. Selon les conditions de marché, le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l’actif du fonds par rapport à la composition neutre s’il juge que cela donnera un meilleur rapport risque-rendement global.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Fidelity Investments Canada ULC David Tulk David D. Wolf
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,74 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Fidelity Répartition de revenu série B

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé