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Fonds d'obligations de base Plus Beutel Goodman catégorie D
Revenu Fixe Can Base Plus
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2023, 2022, 2021
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|
VANPA (13-05-2026) |
4,54 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 janvier 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 octobre 1999) : 4,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,23 % | -0,30 % | -0,65 % | 0,33 % | 1,80 % | 5,40 % | 3,24 % | 2,95 % | 0,70 % | 0,98 % | 1,70 % | 2,23 % | 1,83 % | 2,12 % |
| Référence | 0,06 % | -0,26 % | -0,74 % | 0,36 % | 1,56 % | 5,13 % | 3,07 % | 2,76 % | 0,70 % | 0,18 % | 1,34 % | 1,91 % | 1,59 % | 1,73 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,33 % | -0,30 % | -0,64 % | 0,27 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 129 / 172 | 109 / 170 | 115 / 170 | 91 / 170 | 132 / 159 | 79 / 158 | 116 / 157 | 98 / 151 | 82 / 138 | 69 / 129 | 49 / 118 | 43 / 112 | 43 / 103 | 36 / 94 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,21 % | 0,06 % | -0,79 % | 0,40 % | 1,91 % | 0,67 % | 0,28 % | -1,26 % | 0,63 % | 1,50 % | -2,00 % | 0,23 % |
| Référence | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,09 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,84 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,10 % | 2,95 % | 0,60 % | 7,38 % | 10,33 % | -1,54 % | -12,28 % | 6,72 % | 4,72 % | 2,47 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 27/ 91 | 14/ 103 | 39/ 107 | 47/ 117 | 11/ 129 | 59/ 137 | 90/ 149 | 83/ 156 | 93/ 158 | 111/ 159 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,33 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,28 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 46,45 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 44,72 |
| Espèces et équivalents | 7,45 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,88 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,55 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,45 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,30 |
| Europe | 0,70 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 4,10 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 3,45 |
| Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051 | 3,23 |
| Quebec Province 4.00% 01-Sep-2035 | 3,00 |
| Ontario Province 3.50% 02-Jun-2043 | 2,95 |
| Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035 | 2,19 |
| Alberta Province 3.95% 01-Jun-2035 | 2,06 |
| Farm Credit Canada CP USD 0.00% 20-Feb-2026 | 2,01 |
| Canada TB 0.00% 06-May-2026 | 1,94 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 1,91 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations de base Plus Beutel Goodman catégorie D
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
3 A annualisé
| Écart type | 5,35 % | 6,18 % | 5,61 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 1,03 | 1,02 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Sharpe | -0,06 | -0,32 | 0,06 |
| Sortino | 0,10 | -0,46 | -0,18 |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 57,56 % | - | 42,24 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,77 % | 5,35 % | 6,18 % | 5,61 % |
| Bêta | 0,98 | 0,97 | 1,03 | 1,02 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,99 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Sharpe | -0,14 | -0,06 | -0,32 | 0,06 |
| Sortino | -0,40 | 0,10 | -0,46 | -0,18 |
| Treynor | -0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 27,89 % | 57,56 % | - | 42,24 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 octobre 1999 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 396 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BTG971 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à réaliser une plus-value à long terme du capital en gestionnaire de façon active un portefeuille composé principalement (i) de titres d’emprunt à court terme de sociétés émettrices et d’émetteurs gouvernementaux du Canada et (ii) de titres à revenu fixe à long terme d’émetteurs canadiens qui se sont vu attribuer une note d’au moins BBB.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans un portefeuille très diversifié d'obligations canadiennes de gouvernements provinciaux et de sociétés ayant diverses échéances. Les obligations de sociétés ont une note de BBB, ou plus, établie par une agence d'évaluation du crédit reconnue. L'échéance moyenne des obligations du fonds est limitée à une fourchette de 6 à 15 ans. Les investissements du Fonds dans des titres non canadiens ne dépasseront pas 49% de l'actif du Fonds pris à leur valeur comptable.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Beutel Goodman & Company Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 0,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,62 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,10 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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