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Fonds d'obligations à long terme Beutel Goodman catégorie D
Rev fixe cdn à long terme
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FundGrade C
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|
VANPA (13-05-2026) |
4,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,22 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 janvier 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 avril 1999) : 4,37 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,50 % | -0,59 % | -2,42 % | 0,21 % | -0,28 % | 4,34 % | 0,78 % | 1,06 % | -1,81 % | -2,67 % | -0,59 % | 0,45 % | 0,32 % | 0,68 % |
| Référence | 0,33 % | -0,42 % | -2,27 % | 0,46 % | 0,01 % | 4,59 % | 0,99 % | 1,00 % | -1,51 % | -2,61 % | -0,40 % | 0,67 % | 0,60 % | 0,94 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,29 % | -0,64 % | -2,92 % | 0,01 % | -1,41 % | 3,43 % | -0,15 % | 0,18 % | -2,64 % | -3,64 % | -1,43 % | -0,34 % | -0,47 % | -0,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 6 / 24 | 20 / 24 | 10 / 24 | 13 / 24 | 9 / 23 | 10 / 20 | 8 / 19 | 7 / 18 | 7 / 18 | 6 / 17 | 7 / 16 | 6 / 13 | 7 / 13 | 6 / 12 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,31 % | -0,44 % | -1,88 % | -0,58 % | 3,66 % | 1,20 % | 0,52 % | -3,13 % | 0,80 % | 2,70 % | -3,68 % | 0,50 % |
| Référence | 0,31 % | -0,42 % | -1,88 % | -0,51 % | 3,48 % | 1,41 % | 0,41 % | -3,12 % | 0,88 % | 2,98 % | -3,62 % | 0,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,65 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,36 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,41 % | 6,25 % | -0,34 % | 11,82 % | 12,17 % | -4,86 % | -22,03 % | 9,18 % | 1,22 % | -1,31 % |
| Référence | 2,23 % | 7,03 % | 0,15 % | 12,68 % | 11,67 % | -4,70 % | -21,48 % | 8,81 % | 1,23 % | -1,00 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,40 % | 5,39 % | -0,88 % | 11,59 % | 10,99 % | -5,70 % | -22,75 % | 8,49 % | 0,03 % | -2,27 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 4/ 12 | 6/ 12 | 9/ 13 | 10/ 16 | 9/ 17 | 8/ 18 | 8/ 18 | 8/ 18 | 5/ 20 | 10/ 23 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,17 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-22,03 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 72,01 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,82 |
| Espèces et équivalents | 0,62 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,56 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,38 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,62 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,44 |
| Europe | 0,56 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050 | 7,68 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 7,53 |
| Quebec Province 2.85% 01-Dec-2053 | 6,45 |
| Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051 | 6,31 |
| Ontario Province 4.65% 02-Jun-2041 | 4,42 |
| Ontario Province 4.70% 02-Jun-2037 | 4,31 |
| Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050 | 4,00 |
| British Columbia Province 2.75% 18-Jun-2052 | 3,01 |
| Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | 2,50 |
| Ontario Province 3.50% 02-Jun-2043 | 2,42 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations à long terme Beutel Goodman catégorie D
Médiane
Autres - Rev fixe cdn à long terme
3 A annualisé
| Écart type | 10,37 % | 11,64 % | 10,39 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 1,05 | 1,01 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 1,00 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Sharpe | -0,23 | -0,35 | -0,07 |
| Sortino | -0,24 | -0,48 | -0,24 |
| Treynor | -0,02 | -0,04 | -0,01 |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,44 % | 10,37 % | 11,64 % | 10,39 % |
| Bêta | 1,00 | 1,03 | 1,05 | 1,01 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 1,00 % | 1,00 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Sharpe | -0,32 | -0,23 | -0,35 | -0,07 |
| Sortino | -0,53 | -0,24 | -0,48 | -0,24 |
| Treynor | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,01 |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 avril 1999 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 600 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BTG871 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à obtenir un revenu élevé en investissant surtout dans des titres à revenu fixe à long terme de gouvernements canadiens et de sociétés émettrices canadiennes. L'objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié sans l'approbation de la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans un portefeuille très diversifié d'obligations de sociétés canadiennes et d'obligations provinciales canadiennes. Ces obligations ont une note minimum ou supérieure à BBB, note qui a été établie par une agence d'évaluation reconnue. La durée moyenne du fonds est limitée à une période s'étendant de 9 à 25 ans. Les placements dans des titres non canadiens ne dépasseront généralement pas 49 % de la valeur comptable de l'actif du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Beutel Goodman & Company Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 0,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,62 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,10 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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