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VANPA (24-02-2025) |
18,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,62 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (14 mai 2018) : 10,18 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,30 % | 5,57 % | 11,70 % | 4,30 % | 17,85 % | 14,00 % | 8,19 % | 9,46 % | 9,27 % | 11,09 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,94 % | 8,71 % | 12,28 % | 3,94 % | 30,00 % | 22,02 % | 13,03 % | 12,76 % | 12,87 % | 13,48 % | 11,26 % | 12,40 % | 12,20 % | 11,18 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,52 % | 7,50 % | 9,99 % | 4,52 % | 23,50 % | 17,05 % | 9,41 % | 9,78 % | 10,04 % | 10,74 % | 8,60 % | 9,67 % | 9,54 % | 8,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 238 / 2 113 | 1 710 / 2 105 | 727 / 2 075 | 1 238 / 2 113 | 1 720 / 2 016 | 1 544 / 1 897 | 1 330 / 1 769 | 989 / 1 594 | 1 033 / 1 471 | 701 / 1 412 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,55 % | 0,67 % | -2,57 % | 1,24 % | -0,27 % | 2,87 % | 2,47 % | 2,70 % | 0,54 % | 2,87 % | -1,61 % | 4,30 % |
| Référence | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % |
9,57 % (avril 2020)
-6,76 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 21,05 % | 14,21 % | 17,61 % | -13,31 % | 14,90 % | 13,67 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 546/ 1 387 | 542/ 1 469 | 661/ 1 590 | 879/ 1 744 | 992/ 1 895 | 1 739/ 2 012 |
21,05 % (2019)
-13,31 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 54,34 |
| Actions internationales | 44,68 |
| Espèces et équivalents | 0,81 |
| Produits dérivés | 0,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 23,23 |
| Technologie | 18,02 |
| Services financiers | 17,96 |
| Soins de santé | 15,96 |
| Services aux consommateurs | 12,15 |
| Autres | 12,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,24 |
| Europe | 37,43 |
| Asie | 7,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CME Group Inc Cl A | 7,20 |
| Mastercard Inc Cl A | 6,74 |
| Booking Holdings Inc | 6,56 |
| EssilorLuxottica SA | 6,53 |
| Yum China Holdings Inc | 5,59 |
| Accenture PLC Cl A | 5,30 |
| L'Oreal SA | 4,38 |
| UnitedHealth Group Inc | 4,17 |
| Colgate-Palmolive Co | 4,06 |
| Novozymes A/S Cl B | 4,04 |
BMO Fonds concentré d'actions mondiales série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 11,67 % | 12,84 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,85 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 0,41 % | 0,57 % | - |
| Sortino | 0,79 % | 0,85 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 98,26 % | 98,98 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,31 % | 11,67 % | 12,84 % | - |
| Bêta | 0,76 % | 0,81 % | 0,85 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,58 % | 0,74 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 1,71 % | 0,41 % | 0,57 % | - |
| Sortino | 4,04 % | 0,79 % | 0,85 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,06 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 97,58 % | 98,26 % | 98,98 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 670 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO213 | ||
| BMO70213 |
Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions et de titres apparentés à des actions de bonne qualité d'émetteurs du monde entier.
Pour atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille : pour choisir les titres, utilise une démarche ascendante rigoureuse axée sur les données fondamentales; investit dans des titres de capitaux propres mondiaux choisis avec forte conviction; il peut investir jusqu'à 30 % des actifs du fonds dans des titres de FNB et d'autres OPC; peut investir jusqu'à 100 % du coût d'achat de l'actif du fonds dans des titres étrangers; et le fonds peut utiliser des dérivés.
| Portfolio Manager |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
GuardCap Asset Management Limited
|
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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