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Portefeuille Fidelity Passage 2060 série A
Port Échéance Cible 2045+
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FundGrade C
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2021
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|
VANPA (13-05-2026) |
17,68 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,40 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 mai 2018) : 9,84 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,20 % | 3,93 % | 7,54 % | 7,30 % | 29,02 % | 19,38 % | 17,10 % | 14,27 % | 10,22 % | 12,92 % | 10,44 % | - | - | - |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,35 % | 3,84 % | 6,35 % | 5,90 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 14 / 39 | 26 / 39 | 15 / 39 | 14 / 39 | 15 / 36 | 15 / 33 | 15 / 33 | 12 / 30 | 12 / 30 | 12 / 21 | 12 / 21 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,82 % | 3,25 % | 2,36 % | 1,73 % | 4,63 % | 1,74 % | 0,17 % | 0,05 % | 3,25 % | 3,43 % | -5,39 % | 6,20 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,98 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,44 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 17,63 % | 12,69 % | 13,78 % | -13,37 % | 13,43 % | 20,09 % | 18,53 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 16/ 21 | 15/ 21 | 20/ 30 | 25/ 30 | 12/ 30 | 17/ 33 | 15/ 36 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,09 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,37 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 41,92 |
| Actions américaines | 29,36 |
| Actions canadiennes | 24,92 |
| Espèces et équivalents | 1,79 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,23 |
| Autres | 1,78 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 18,80 |
| Services financiers | 16,27 |
| Technologie | 16,12 |
| Biens industriels | 10,29 |
| Matériaux de base | 7,16 |
| Autres | 31,36 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,97 |
| Europe | 21,91 |
| Asie | 16,58 |
| Amérique Latine | 1,74 |
| Multi-National | 1,47 |
| Autres | 2,33 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
| Can Focused Eq MA Base -O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| BC Gwth MA Base - Ser O | - |
| Fidelity True North Fund Series B | - |
| Fidelity American Disciplined Equity Fund O | - |
| Fidelity International Value Multi-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Fidelity Passage 2060 série A
Médiane
Autres - Port Échéance Cible 2045+
3 A annualisé
| Écart type | 9,81 % | 11,21 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,12 | 1,10 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 1,30 | 0,67 | - |
| Sortino | 2,56 | 1,06 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 93,02 % | 91,69 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,41 % | 9,81 % | 11,21 % | - |
| Bêta | 1,14 | 1,12 | 1,10 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 2,29 | 1,30 | 0,67 | - |
| Sortino | 4,12 | 2,56 | 1,06 | - |
| Treynor | 0,21 | 0,11 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 93,79 % | 93,02 % | 91,69 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 15 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6245 | ||
| FID6246 | ||
| FID6247 |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Portefeuille applique une stratégie de répartition de l’actif dynamique et investit principalement dans des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Portefeuille, l'équipe de gestion du portefeuille : Effectue des placements principalement dans des fonds sous-jacents, y compris d'autres fonds Fidelity et des FNB. Suit une ligne de conduite de composition neutre d'environ 92 % d'actions et 8 % de titres à revenu fixe. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la répartition de l'actif jusqu'à +/-10 % de la répartition neutre si elle croit que cela produit le meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,52 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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