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Fonds d’obligations mondiales de base plus Mackenzie série LB
Revenu fixe mondial
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|
VANPA (13-05-2026) |
7,92 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 décembre 2017) : 0,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,23 % | -0,96 % | -1,33 % | -0,80 % | 1,28 % | 3,22 % | 1,92 % | 1,30 % | -0,50 % | -0,25 % | 0,33 % | 0,47 % | - | - |
| Référence | -1,43 % | -0,49 % | -2,65 % | -0,74 % | 0,51 % | 4,93 % | 2,67 % | 2,86 % | 0,20 % | -1,39 % | 0,23 % | 0,96 % | 0,54 % | 1,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,10 % | -0,50 % | -0,75 % | -0,27 % | 1,61 % | 3,90 % | 2,66 % | 1,88 % | 0,05 % | 0,49 % | 0,92 % | 1,12 % | 0,96 % | 1,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 199 / 255 | 190 / 254 | 165 / 251 | 184 / 254 | 109 / 232 | 109 / 203 | 118 / 173 | 81 / 151 | 57 / 112 | 44 / 99 | 52 / 94 | 43 / 78 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,59 % | 1,00 % | -0,18 % | 0,60 % | 1,05 % | 0,75 % | 0,43 % | -0,96 % | 0,16 % | 1,63 % | -2,32 % | -0,23 % |
| Référence | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,19 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,64 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -1,58 % | 4,42 % | 6,29 % | -2,78 % | -10,51 % | 4,38 % | 2,48 % | 2,72 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 62/ 77 | 62/ 90 | 51/ 97 | 56/ 104 | 56/ 138 | 125/ 160 | 87/ 195 | 129/ 225 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,29 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,51 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 68,42 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,77 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,02 |
| Espèces et équivalents | 3,85 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,74 |
| Autres | 0,20 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,06 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,85 |
| Services publics | 0,07 |
| Autres | 0,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,35 |
| Europe | 17,01 |
| Asie | 13,17 |
| Amérique Latine | 8,71 |
| Multi-National | 1,50 |
| Autres | 4,26 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | 12,79 |
| United States Treasury 4.63% 15-Nov-2055 | 10,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15-Aug-2035 | 5,95 |
| Australia Government 1.00% 21-Dec-2030 | 4,09 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2029 | 3,53 |
| Australia Government 4.25% 21-Dec-2035 | 3,43 |
| New Zealand Government 0.25% 15-May-2028 | 3,25 |
| United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033 | 2,91 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,88 |
| Germany Government 2.30% 15-Feb-2033 | 2,62 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations mondiales de base plus Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 4,38 % | 5,19 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 | 0,59 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,47 % | 0,49 % | - |
| Sharpe | -0,37 | -0,62 | - |
| Sortino | -0,31 | -0,81 | - |
| Treynor | -0,03 | -0,06 | - |
| Efficience fiscale | 27,19 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,69 % | 4,38 % | 5,19 % | - |
| Bêta | 0,68 | 0,59 | 0,59 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,47 % | 0,49 % | - |
| Sharpe | -0,28 | -0,37 | -0,62 | - |
| Sortino | -0,55 | -0,31 | -0,81 | - |
| Treynor | -0,02 | -0,03 | -0,06 | - |
| Efficience fiscale | - | 27,19 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 décembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 125 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5379 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à générer un revenu en investissant principalementdans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis par dessociétés ou des gouvernements de toute envergure, partout dans lemonde.Le Fonds cherche également à obtenir une plus-value du capital àlong terme en investissant, entre autres, dans des titres à revenufixe.Le Fonds aura recours à une approche souple et répartira ses actifsen fonction de la qualité du crédit, des structures, des secteurs, desdevises et des pays.
Stratégie de placement
La méthode de placement privilégie un style de placement axé sur la valeur par lequel on cherche à maximiser la valeur relative par rapport au risque partout dans le monde. Le Fonds a la souplesse nécessaire pour investir dans des titres à revenu fixe représentant toutes les qualités de crédit et peut investir dans une vaste gamme d’actifs peu importe leur provenance dans le monde, y compris des obligations de gouvernements, des obligations à rendement élevé et des prêts.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
