Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds de répartition de l'actif canadien CI (parts de la série A)
Équilibrés tactiques
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata D
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (13-05-2026) |
13,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,26 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 juillet 2017) : 4,05 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,54 % | 2,81 % | 3,02 % | 2,33 % | 11,74 % | 9,43 % | 8,81 % | 6,45 % | 4,12 % | 5,29 % | 4,17 % | 4,24 % | - | - |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,12 % | 2,77 % | 4,44 % | 4,20 % | 15,58 % | 11,89 % | 9,93 % | 7,84 % | 5,84 % | 7,43 % | 5,99 % | 5,69 % | 5,13 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 219 / 329 | 186 / 326 | 236 / 325 | 263 / 326 | 252 / 324 | 268 / 317 | 227 / 313 | 229 / 294 | 240 / 285 | 233 / 277 | 222 / 263 | 207 / 246 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,59 % | 1,46 % | 0,62 % | 0,64 % | 2,41 % | 0,50 % | 1,05 % | -0,37 % | -0,47 % | 3,38 % | -3,01 % | 2,54 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,70 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,99 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -4,71 % | 11,76 % | 2,24 % | 9,70 % | -15,38 % | 9,84 % | 14,15 % | 6,02 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 186/ 242 | 184/ 258 | 187/ 277 | 183/ 279 | 284/ 293 | 96/ 313 | 128/ 315 | 264/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,15 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,38 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 56,16 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,66 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,22 |
| Actions américaines | 3,42 |
| Espèces et équivalents | 1,76 |
| Autres | 3,78 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,19 |
| Services financiers | 18,93 |
| Énergie | 13,71 |
| Matériaux de base | 6,61 |
| Services aux consommateurs | 6,29 |
| Autres | 18,27 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,78 |
| Amérique Latine | 1,50 |
| Asie | 0,50 |
| Europe | 0,22 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 36,74 |
| Cenovus Energy Inc | 3,97 |
| Suncor Energy Inc | 3,85 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,72 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3,29 |
| Royal Bank of Canada | 2,89 |
| Bank of Montreal | 2,83 |
| AltaGas Ltd | 2,72 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,48 |
| Shopify Inc Cl A | 2,36 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de répartition de l'actif canadien CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 7,61 % | 9,06 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,99 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 0,67 | 0,17 | - |
| Sortino | 1,28 | 0,23 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 98,87 % | 95,83 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,03 % | 7,61 % | 9,06 % | - |
| Bêta | 0,75 | 0,96 | 0,99 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,77 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 1,48 | 0,67 | 0,17 | - |
| Sortino | 2,45 | 1,28 | 0,23 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,05 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 99,52 % | 98,87 % | 95,83 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 27 juillet 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 21 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG70054 | ||
| CIG70154 | ||
| CIG70254 |
Objectif de placement
L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement sur placement total supérieur en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison composée principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titres de capitaux propres connexes et des titres d'autres OPC.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs : gère activement le fonds au moyen de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe, de trésorerie et d'équivalents de trésorerie; investit surtout dans des actions canadiennes pour le volet axé sur les titres de capitaux propres, en appliquant un processus rigoureux de sélection des actions fondé sur une analyse ascendante; investit principalement dans des émissions de grande qualité de gouvernements et de sociétés pour le volet du axé sur les obligations.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Global Investments Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
